KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,35 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,21 bi | 1,22 bi |
| Total dos passivos | 138,37 mi | 137,90 mi | 134,98 mi |
| Liquidez total | 41,48 mi | 40,73 mi | 40,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,34% | 10,22% | 9,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Ago/2023: 1,35 bi
Jul/2023: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Ago/2023: 1,21 bi
Jul/2023: 1,22 bi
Total dos passivos
138,37 mi
Ago/2023: 137,90 mi
Jul/2023: 134,98 mi
Liquidez total
41,48 mi
Ago/2023: 40,73 mi
Jul/2023: 40,00 mi
Índice de solvência
10,34%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 10,22%
Jul/2023: 9,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 107.493 | 106.452 | 104.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,39 | R$ 91,29 | R$ 91,66 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Ago/2023: 13.275.794
Jul/2023: 13.275.794
Número de cotistas
107.493
Ago/2023: 106.452
Jul/2023: 104.316
Valor patrimonial por cota
R$ 90,39
Ago/2023: R$ 91,29
Jul/2023: R$ 91,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,96 mi | 10,62 mi | 9,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,8000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2023: 10,62 mi
Jul/2023: 9,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Ago/2023: 1,31 bi
Jul/2023: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,29 bi
99,25%
|
1,30 bi
99,09%
|
1,28 bi
97,30%
|
| Fundos imobiliários |
9,77 mi
0,75%
|
11,88 mi
0,91%
|
13,42 mi
1,02%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
22,03 mi
1,68%
|
CRI/CRA
1,29 bi
99,25%
Ago/2023: 1,30 bi (99,09%)
Jul/2023: 1,28 bi (97,30%)
Fundos imobiliários
9,77 mi
0,75%
Ago/2023: 11,88 mi (0,91%)
Jul/2023: 13,42 mi (1,02%)
LCI/LCA
-
-
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: 22,03 mi (1,68%)