KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,34 bi | 1,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,20 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 129,35 mi | 138,37 mi | 137,90 mi |
| Liquidez total | 38,01 mi | 41,48 mi | 40,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 10,34% | 10,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,32 bi
Set/2023: 1,34 bi
Ago/2023: 1,35 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Set/2023: 1,20 bi
Ago/2023: 1,21 bi
Total dos passivos
129,35 mi
Set/2023: 138,37 mi
Ago/2023: 137,90 mi
Liquidez total
38,01 mi
Set/2023: 41,48 mi
Ago/2023: 40,73 mi
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Set/2023: 10,34%
Ago/2023: 10,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 108.162 | 107.493 | 106.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,54 | R$ 90,39 | R$ 91,29 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Set/2023: 13.275.794
Ago/2023: 13.275.794
Número de cotistas
108.162
Set/2023: 107.493
Ago/2023: 106.452
Valor patrimonial por cota
R$ 89,54
Set/2023: R$ 90,39
Ago/2023: R$ 91,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,62 mi | 9,96 mi | 10,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Set/2023: 9,96 mi
Ago/2023: 10,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
1,28 bi
Set/2023: 1,30 bi
Ago/2023: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,27 bi
99,24%
|
1,29 bi
99,25%
|
1,30 bi
99,09%
|
| Fundos imobiliários |
9,71 mi
0,76%
|
9,77 mi
0,75%
|
11,88 mi
0,91%
|
CRI/CRA
1,27 bi
99,24%
Set/2023: 1,29 bi (99,25%)
Ago/2023: 1,30 bi (99,09%)
Fundos imobiliários
9,71 mi
0,76%
Set/2023: 9,77 mi (0,75%)
Ago/2023: 11,88 mi (0,91%)