KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:18
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 130,32 mi | 131,69 mi | 128,94 mi |
| Liquidez total | 69,07 mi | 56,69 mi | 47,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,00% | 10,12% | 9,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Jan/2023: 1,30 bi
Dez/2022: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Jan/2023: 1,17 bi
Dez/2022: 1,17 bi
Total dos passivos
130,32 mi
Jan/2023: 131,69 mi
Dez/2022: 128,94 mi
Liquidez total
69,07 mi
Jan/2023: 56,69 mi
Dez/2022: 47,21 mi
Índice de solvência
10,00%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 10,12%
Dez/2022: 9,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 90.434 | 87.493 | 82.082 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,30 | R$ 88,06 | R$ 88,13 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Jan/2023: 13.275.794
Dez/2022: 13.275.794
Número de cotistas
90.434
Jan/2023: 87.493
Dez/2022: 82.082
Valor patrimonial por cota
R$ 88,30
Jan/2023: R$ 88,06
Dez/2022: R$ 88,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,55 mi | 13,81 mi | 12,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 1,0400 | R$ 0,9400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Jan/2023: 13,81 mi
Dez/2022: 12,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Jan/2023: 1,24 bi
Dez/2022: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,19 bi
96,48%
|
1,20 bi
96,43%
|
1,21 bi
96,32%
|
| Fundos imobiliários |
22,56 mi
1,83%
|
23,71 mi
1,91%
|
25,56 mi
2,04%
|
| LCI/LCA |
20,89 mi
1,69%
|
20,71 mi
1,66%
|
20,48 mi
1,64%
|
CRI/CRA
1,19 bi
96,48%
Jan/2023: 1,20 bi (96,43%)
Dez/2022: 1,21 bi (96,32%)
Fundos imobiliários
22,56 mi
1,83%
Jan/2023: 23,71 mi (1,91%)
Dez/2022: 25,56 mi (2,04%)
LCI/LCA
20,89 mi
1,69%
Jan/2023: 20,71 mi (1,66%)
Dez/2022: 20,48 mi (1,64%)