KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 13:20
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,18 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 133,97 mi | 134,45 mi | 130,32 mi |
| Liquidez total | 28,36 mi | 17,61 mi | 69,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,13% | 10,25% | 10,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,32 bi
Mar/2023: 1,31 bi
Fev/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Mar/2023: 1,18 bi
Fev/2023: 1,17 bi
Total dos passivos
133,97 mi
Mar/2023: 134,45 mi
Fev/2023: 130,32 mi
Liquidez total
28,36 mi
Mar/2023: 17,61 mi
Fev/2023: 69,07 mi
Índice de solvência
10,13%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 10,25%
Fev/2023: 10,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 92.367 | 89.943 | 90.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,54 | R$ 88,63 | R$ 88,30 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Mar/2023: 13.275.794
Fev/2023: 13.275.794
Número de cotistas
92.367
Mar/2023: 89.943
Fev/2023: 90.434
Valor patrimonial por cota
R$ 89,54
Mar/2023: R$ 88,63
Fev/2023: R$ 88,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,61 mi | 13,94 mi | 11,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,0500 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Mar/2023: 13,94 mi
Fev/2023: 11,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Mar/2023: 1,29 bi
Fev/2023: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,26 bi
97,10%
|
1,25 bi
96,90%
|
1,19 bi
96,48%
|
| LCI/LCA |
21,33 mi
1,65%
|
21,14 mi
1,63%
|
20,89 mi
1,69%
|
| Fundos imobiliários |
16,24 mi
1,25%
|
18,99 mi
1,47%
|
22,56 mi
1,83%
|
CRI/CRA
1,26 bi
97,10%
Mar/2023: 1,25 bi (96,90%)
Fev/2023: 1,19 bi (96,48%)
LCI/LCA
21,33 mi
1,65%
Mar/2023: 21,14 mi (1,63%)
Fev/2023: 20,89 mi (1,69%)
Fundos imobiliários
16,24 mi
1,25%
Mar/2023: 18,99 mi (1,47%)
Fev/2023: 22,56 mi (1,83%)