KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 18:25
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,32 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,19 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 136,93 mi | 133,97 mi | 134,45 mi |
| Liquidez total | 38,81 mi | 28,36 mi | 17,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,23% | 10,13% | 10,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Abr/2023: 1,32 bi
Mar/2023: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Abr/2023: 1,19 bi
Mar/2023: 1,18 bi
Total dos passivos
136,93 mi
Abr/2023: 133,97 mi
Mar/2023: 134,45 mi
Liquidez total
38,81 mi
Abr/2023: 28,36 mi
Mar/2023: 17,61 mi
Índice de solvência
10,23%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 10,13%
Mar/2023: 10,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 94.300 | 92.367 | 89.943 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,49 | R$ 89,54 | R$ 88,63 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Abr/2023: 13.275.794
Mar/2023: 13.275.794
Número de cotistas
94.300
Abr/2023: 92.367
Mar/2023: 89.943
Valor patrimonial por cota
R$ 90,49
Abr/2023: R$ 89,54
Mar/2023: R$ 88,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,94 mi | 12,61 mi | 13,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,9500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2023: 12,61 mi
Mar/2023: 13,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Abr/2023: 1,29 bi
Mar/2023: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,26 bi
97,20%
|
1,26 bi
97,10%
|
1,25 bi
96,90%
|
| LCI/LCA |
21,57 mi
1,66%
|
21,33 mi
1,65%
|
21,14 mi
1,63%
|
| Fundos imobiliários |
14,77 mi
1,14%
|
16,24 mi
1,25%
|
18,99 mi
1,47%
|
CRI/CRA
1,26 bi
97,20%
Abr/2023: 1,26 bi (97,10%)
Mar/2023: 1,25 bi (96,90%)
LCI/LCA
21,57 mi
1,66%
Abr/2023: 21,33 mi (1,65%)
Mar/2023: 21,14 mi (1,63%)
Fundos imobiliários
14,77 mi
1,14%
Abr/2023: 16,24 mi (1,25%)
Mar/2023: 18,99 mi (1,47%)