KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,34 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,20 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 134,93 mi | 136,93 mi | 133,97 mi |
| Liquidez total | 36,14 mi | 38,81 mi | 28,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,00% | 10,23% | 10,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,35 bi
Mai/2023: 1,34 bi
Abr/2023: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Mai/2023: 1,20 bi
Abr/2023: 1,19 bi
Total dos passivos
134,93 mi
Mai/2023: 136,93 mi
Abr/2023: 133,97 mi
Liquidez total
36,14 mi
Mai/2023: 38,81 mi
Abr/2023: 28,36 mi
Índice de solvência
10,00%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 10,23%
Abr/2023: 10,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 99.532 | 94.300 | 92.367 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,45 | R$ 90,49 | R$ 89,54 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Mai/2023: 13.275.794
Abr/2023: 13.275.794
Número de cotistas
99.532
Mai/2023: 94.300
Abr/2023: 92.367
Valor patrimonial por cota
R$ 91,45
Mai/2023: R$ 90,49
Abr/2023: R$ 89,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,62 mi | 13,94 mi | 12,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 1,0500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2023: 13,94 mi
Abr/2023: 12,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,31 bi
Mai/2023: 1,30 bi
Abr/2023: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,28 bi
97,30%
|
1,26 bi
97,20%
|
1,26 bi
97,10%
|
| LCI/LCA |
21,80 mi
1,66%
|
21,57 mi
1,66%
|
21,33 mi
1,65%
|
| Fundos imobiliários |
13,71 mi
1,04%
|
14,77 mi
1,14%
|
16,24 mi
1,25%
|
CRI/CRA
1,28 bi
97,30%
Mai/2023: 1,26 bi (97,20%)
Abr/2023: 1,26 bi (97,10%)
LCI/LCA
21,80 mi
1,66%
Mai/2023: 21,57 mi (1,66%)
Abr/2023: 21,33 mi (1,65%)
Fundos imobiliários
13,71 mi
1,04%
Mai/2023: 14,77 mi (1,14%)
Abr/2023: 16,24 mi (1,25%)