KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 16:54
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,18 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 128,94 mi | 125,41 mi | 121,14 mi |
| Liquidez total | 47,21 mi | 49,57 mi | 34,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,93% | 9,63% | 9,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Nov/2022: 1,30 bi
Out/2022: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Nov/2022: 1,18 bi
Out/2022: 1,19 bi
Total dos passivos
128,94 mi
Nov/2022: 125,41 mi
Out/2022: 121,14 mi
Liquidez total
47,21 mi
Nov/2022: 49,57 mi
Out/2022: 34,57 mi
Índice de solvência
9,93%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 9,63%
Out/2022: 9,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 82.082 | 80.450 | 77.952 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,13 | R$ 88,60 | R$ 89,63 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Nov/2022: 13.275.794
Out/2022: 13.275.794
Número de cotistas
82.082
Nov/2022: 80.450
Out/2022: 77.952
Valor patrimonial por cota
R$ 88,13
Nov/2022: R$ 88,60
Out/2022: R$ 89,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,48 mi | 9,96 mi | 6,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9400 | R$ 0,7500 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,9400
Nov/2022: 9,96 mi
Out/2022: 6,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Nov/2022: 1,25 bi
Out/2022: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
96,32%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
25,56 mi
2,04%
|
28,91 mi
2,31%
|
29,88 mi
2,34%
|
| LCI/LCA |
20,48 mi
1,64%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
1,21 bi
96,32%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
25,56 mi
2,04%
Nov/2022: 28,91 mi (2,31%)
Out/2022: 29,88 mi (2,34%)
LCI/LCA
20,48 mi
1,64%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)