KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 17:45
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,17 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 131,69 mi | 128,94 mi | 125,41 mi |
| Liquidez total | 56,69 mi | 47,21 mi | 49,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,12% | 9,93% | 9,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Dez/2022: 1,30 bi
Nov/2022: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Dez/2022: 1,17 bi
Nov/2022: 1,18 bi
Total dos passivos
131,69 mi
Dez/2022: 128,94 mi
Nov/2022: 125,41 mi
Liquidez total
56,69 mi
Dez/2022: 47,21 mi
Nov/2022: 49,57 mi
Índice de solvência
10,12%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 9,93%
Nov/2022: 9,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 87.493 | 82.082 | 80.450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,06 | R$ 88,13 | R$ 88,60 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Dez/2022: 13.275.794
Nov/2022: 13.275.794
Número de cotistas
87.493
Dez/2022: 82.082
Nov/2022: 80.450
Valor patrimonial por cota
R$ 88,06
Dez/2022: R$ 88,13
Nov/2022: R$ 88,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 12,48 mi | 9,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0400 | R$ 0,9400 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,0400
Dez/2022: 12,48 mi
Nov/2022: 9,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Dez/2022: 1,25 bi
Nov/2022: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,20 bi
96,43%
|
1,21 bi
96,32%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
23,71 mi
1,91%
|
25,56 mi
2,04%
|
28,91 mi
2,31%
|
| LCI/LCA |
20,71 mi
1,66%
|
20,48 mi
1,64%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,20 bi
96,43%
Dez/2022: 1,21 bi (96,32%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
23,71 mi
1,91%
Dez/2022: 25,56 mi (2,04%)
Nov/2022: 28,91 mi (2,31%)
LCI/LCA
20,71 mi
1,66%
Dez/2022: 20,48 mi (1,64%)
Nov/2022: - (-)