KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,32 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,19 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 129,09 mi | 129,35 mi | 138,37 mi |
| Liquidez total | 42,57 mi | 38,01 mi | 41,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,70% | 9,81% | 10,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Out/2023: 1,32 bi
Set/2023: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Out/2023: 1,19 bi
Set/2023: 1,20 bi
Total dos passivos
129,09 mi
Out/2023: 129,35 mi
Set/2023: 138,37 mi
Liquidez total
42,57 mi
Out/2023: 38,01 mi
Set/2023: 41,48 mi
Índice de solvência
9,70%
Passivos / Ativo
Out/2023: 9,81%
Set/2023: 10,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 132.757.940 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 122.671 | 108.162 | 107.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,06 | R$ 89,54 | R$ 90,39 |
Número de cotas emitidas
132.757.940
Out/2023: 13.275.794
Set/2023: 13.275.794
Número de cotistas
122.671
Out/2023: 108.162
Set/2023: 107.493
Valor patrimonial por cota
R$ 9,06
Out/2023: R$ 89,54
Set/2023: R$ 90,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,29 mi | 10,62 mi | 9,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Out/2023: 10,62 mi
Set/2023: 9,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Out/2023: 1,28 bi
Set/2023: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,28 bi
99,25%
|
1,27 bi
99,24%
|
1,29 bi
99,25%
|
| Fundos imobiliários |
9,66 mi
0,75%
|
9,71 mi
0,76%
|
9,77 mi
0,75%
|
CRI/CRA
1,28 bi
99,25%
Out/2023: 1,27 bi (99,24%)
Set/2023: 1,29 bi (99,25%)
Fundos imobiliários
9,66 mi
0,75%
Out/2023: 9,71 mi (0,76%)
Set/2023: 9,77 mi (0,75%)