KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 17:14
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 134,45 mi | 130,32 mi | 131,69 mi |
| Liquidez total | 17,61 mi | 69,07 mi | 56,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,25% | 10,00% | 10,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Fev/2023: 1,30 bi
Jan/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Fev/2023: 1,17 bi
Jan/2023: 1,17 bi
Total dos passivos
134,45 mi
Fev/2023: 130,32 mi
Jan/2023: 131,69 mi
Liquidez total
17,61 mi
Fev/2023: 69,07 mi
Jan/2023: 56,69 mi
Índice de solvência
10,25%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 10,00%
Jan/2023: 10,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 89.943 | 90.434 | 87.493 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,63 | R$ 88,30 | R$ 88,06 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Fev/2023: 13.275.794
Jan/2023: 13.275.794
Número de cotistas
89.943
Fev/2023: 90.434
Jan/2023: 87.493
Valor patrimonial por cota
R$ 88,63
Fev/2023: R$ 88,30
Jan/2023: R$ 88,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,94 mi | 11,55 mi | 13,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,8700 | R$ 1,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Fev/2023: 11,55 mi
Jan/2023: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Fev/2023: 1,23 bi
Jan/2023: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,25 bi
96,90%
|
1,19 bi
96,48%
|
1,20 bi
96,43%
|
| LCI/LCA |
21,14 mi
1,63%
|
20,89 mi
1,69%
|
20,71 mi
1,66%
|
| Fundos imobiliários |
18,99 mi
1,47%
|
22,56 mi
1,83%
|
23,71 mi
1,91%
|
CRI/CRA
1,25 bi
96,90%
Fev/2023: 1,19 bi (96,48%)
Jan/2023: 1,20 bi (96,43%)
LCI/LCA
21,14 mi
1,63%
Fev/2023: 20,89 mi (1,69%)
Jan/2023: 20,71 mi (1,66%)
Fundos imobiliários
18,99 mi
1,47%
Fev/2023: 22,56 mi (1,83%)
Jan/2023: 23,71 mi (1,91%)