KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:50
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,29 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,17 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 121,37 mi | 122,70 mi | 123,92 mi |
| Liquidez total | 35,27 mi | 23,67 mi | 94,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,34% | 9,48% | 9,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Jul/2022: 1,29 bi
Jun/2022: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Jul/2022: 1,17 bi
Jun/2022: 1,18 bi
Total dos passivos
121,37 mi
Jul/2022: 122,70 mi
Jun/2022: 123,92 mi
Liquidez total
35,27 mi
Jul/2022: 23,67 mi
Jun/2022: 94,86 mi
Índice de solvência
9,34%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 9,48%
Jun/2022: 9,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 71.108 | 68.604 | 66.648 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,75 | R$ 88,28 | R$ 88,74 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Jul/2022: 13.275.794
Jun/2022: 13.275.794
Número de cotistas
71.108
Jul/2022: 68.604
Jun/2022: 66.648
Valor patrimonial por cota
R$ 88,75
Jul/2022: R$ 88,28
Jun/2022: R$ 88,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,29 mi | 12,08 mi | 14,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,9100 | R$ 1,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2022: 12,08 mi
Jun/2022: 14,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Jul/2022: 1,27 bi
Jun/2022: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
49,51 mi
3,92%
|
62,34 mi
4,90%
|
59,52 mi
4,93%
|
Fundos imobiliários
49,51 mi
3,92%
Jul/2022: 62,34 mi (4,90%)
Jun/2022: 59,52 mi (4,93%)