KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 19:55
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,18 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 119,76 mi | 121,37 mi | 122,70 mi |
| Liquidez total | 36,01 mi | 35,27 mi | 23,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,18% | 9,34% | 9,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Ago/2022: 1,30 bi
Jul/2022: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Ago/2022: 1,18 bi
Jul/2022: 1,17 bi
Total dos passivos
119,76 mi
Ago/2022: 121,37 mi
Jul/2022: 122,70 mi
Liquidez total
36,01 mi
Ago/2022: 35,27 mi
Jul/2022: 23,67 mi
Índice de solvência
9,18%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 9,34%
Jul/2022: 9,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 74.976 | 71.108 | 68.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,21 | R$ 88,75 | R$ 88,28 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Ago/2022: 13.275.794
Jul/2022: 13.275.794
Número de cotistas
74.976
Ago/2022: 71.108
Jul/2022: 68.604
Valor patrimonial por cota
R$ 89,21
Ago/2022: R$ 88,75
Jul/2022: R$ 88,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,64 mi | 9,29 mi | 12,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,7000 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Ago/2022: 9,29 mi
Jul/2022: 12,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Ago/2022: 1,26 bi
Jul/2022: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
47,91 mi
3,78%
|
49,51 mi
3,92%
|
62,34 mi
4,90%
|
Fundos imobiliários
47,91 mi
3,78%
Ago/2022: 49,51 mi (3,92%)
Jul/2022: 62,34 mi (4,90%)