KNSC11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

11/11/2022 15:11

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	1,31 bi	1,30 bi	1,30 bi
Patrimônio líquido	1,19 bi	1,18 bi	1,18 bi
Total dos passivos	121,14 mi	119,76 mi	121,37 mi
Liquidez total	34,57 mi	36,01 mi	35,27 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,24%	9,18%	9,34%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,31 bi

Set/2022: 1,30 bi Ago/2022: 1,30 bi

Patrimônio líquido 1,19 bi

Set/2022: 1,18 bi Ago/2022: 1,18 bi

Total dos passivos 121,14 mi

Set/2022: 119,76 mi Ago/2022: 121,37 mi

Liquidez total 34,57 mi

Set/2022: 36,01 mi Ago/2022: 35,27 mi

Índice de solvência 9,24%

Passivos / Ativo

Set/2022: 9,18% Ago/2022: 9,34%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	13.275.794	13.275.794	13.275.794
Número de cotistas	77.952	74.976	71.108
Valor patrimonial por cota	R$ 89,63	R$ 89,21	R$ 88,75

Número de cotas emitidas 13.275.794

Set/2022: 13.275.794 Ago/2022: 13.275.794

Número de cotistas 77.952

Set/2022: 74.976 Ago/2022: 71.108

Valor patrimonial por cota R$ 89,63

Set/2022: R$ 89,21 Ago/2022: R$ 88,75

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	6,90 mi	6,64 mi	9,29 mi
└─ Por cota	R$ 0,5200	R$ 0,5000	R$ 0,7000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 6,90 mi

└─ Por cota R$ 0,5200

Set/2022: 6,64 mi Ago/2022: 9,29 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2022: - Ago/2022: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2022: - Ago/2022: -

Investimentos

Total investido

1,28 bi

Set/2022: 1,27 bi Ago/2022: 1,26 bi

Tipo de ativo	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Fundos imobiliários	29,88 mi 2,34%	47,91 mi 3,78%	49,51 mi 3,92%

Fundos imobiliários

29,88 mi 2,34%

Set/2022: 47,91 mi (3,78%) Ago/2022: 49,51 mi (3,92%)

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