KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 13:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 792,25 mi | 799,12 mi | 809,55 mi |
| Patrimônio líquido | 703,26 mi | 708,64 mi | 718,05 mi |
| Total dos passivos | 88,99 mi | 90,47 mi | 91,50 mi |
| Liquidez total | 37,78 mi | 37,68 mi | 30,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,23% | 11,32% | 11,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
792,25 mi
Jan/2022: 799,12 mi
Dez/2021: 809,55 mi
Patrimônio líquido
703,26 mi
Jan/2022: 708,64 mi
Dez/2021: 718,05 mi
Total dos passivos
88,99 mi
Jan/2022: 90,47 mi
Dez/2021: 91,50 mi
Liquidez total
37,78 mi
Jan/2022: 37,68 mi
Dez/2021: 30,90 mi
Índice de solvência
11,23%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 11,32%
Dez/2021: 11,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.936.528 | 7.936.528 | 7.936.528 |
| Número de cotistas | 48.479 | 44.699 | 40.824 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,61 | R$ 89,29 | R$ 90,47 |
Número de cotas emitidas
7.936.528
Jan/2022: 7.936.528
Dez/2021: 7.936.528
Número de cotistas
48.479
Jan/2022: 44.699
Dez/2021: 40.824
Valor patrimonial por cota
R$ 88,61
Jan/2022: R$ 89,29
Dez/2021: R$ 90,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,94 mi | 9,92 mi | 11,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,2500 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2022: 9,92 mi
Dez/2021: 11,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
754,46 mi
Jan/2022: 761,43 mi
Dez/2021: 778,65 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,68 mi
4,33%
|
32,89 mi
4,32%
|
33,11 mi
4,25%
|
Fundos imobiliários
32,68 mi
4,33%
Jan/2022: 32,89 mi (4,32%)
Dez/2021: 33,11 mi (4,25%)