KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
09/05/2022 19:59
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 1,21 bi | 792,25 mi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,19 bi | 703,26 mi |
| Total dos passivos | 16,64 mi | 13,27 mi | 88,99 mi |
| Liquidez total | 139,91 mi | 233,54 mi | 37,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,10% | 11,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Mar/2022: 1,21 bi
Fev/2022: 792,25 mi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Mar/2022: 1,19 bi
Fev/2022: 703,26 mi
Total dos passivos
16,64 mi
Mar/2022: 13,27 mi
Fev/2022: 88,99 mi
Liquidez total
139,91 mi
Mar/2022: 233,54 mi
Fev/2022: 37,78 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,10%
Fev/2022: 11,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 7.936.528 |
| Número de cotistas | 59.143 | 50.616 | 48.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,61 | R$ 89,97 | R$ 88,61 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Mar/2022: 13.275.794
Fev/2022: 7.936.528
Número de cotistas
59.143
Mar/2022: 50.616
Fev/2022: 48.479
Valor patrimonial por cota
R$ 89,61
Mar/2022: R$ 89,97
Fev/2022: R$ 88,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,13 mi | 11,41 mi | 7,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | R$ 0,8598 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Mar/2022: 11,41 mi
Fev/2022: 7,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Mar/2022: 974,12 mi
Fev/2022: 754,46 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
61,75 mi
5,79%
|
54,04 mi
5,55%
|
32,68 mi
4,33%
|
Fundos imobiliários
61,75 mi
5,79%
Mar/2022: 54,04 mi (5,55%)
Fev/2022: 32,68 mi (4,33%)