KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
13/06/2022 18:01
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 126,54 mi | 16,64 mi | 13,27 mi |
| Liquidez total | 121,15 mi | 139,91 mi | 233,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,63% | 1,38% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Abr/2022: 1,21 bi
Mar/2022: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Abr/2022: 1,19 bi
Mar/2022: 1,19 bi
Total dos passivos
126,54 mi
Abr/2022: 16,64 mi
Mar/2022: 13,27 mi
Liquidez total
121,15 mi
Abr/2022: 139,91 mi
Mar/2022: 233,54 mi
Índice de solvência
9,63%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,38%
Mar/2022: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 63.527 | 59.143 | 50.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,43 | R$ 89,61 | R$ 89,97 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Abr/2022: 13.275.794
Mar/2022: 13.275.794
Número de cotistas
63.527
Abr/2022: 59.143
Mar/2022: 50.616
Valor patrimonial por cota
R$ 89,43
Abr/2022: R$ 89,61
Mar/2022: R$ 89,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,92 mi | 15,13 mi | 11,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,1400 | R$ 0,8598 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Abr/2022: 15,13 mi
Mar/2022: 11,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Abr/2022: 1,07 bi
Mar/2022: 974,12 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
60,58 mi
5,08%
|
61,75 mi
5,79%
|
54,04 mi
5,55%
|
Fundos imobiliários
60,58 mi
5,08%
Abr/2022: 61,75 mi (5,79%)
Mar/2022: 54,04 mi (5,55%)