KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
12/07/2022 17:43
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 123,92 mi | 126,54 mi | 16,64 mi |
| Liquidez total | 94,86 mi | 121,15 mi | 139,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,52% | 9,63% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Mai/2022: 1,31 bi
Abr/2022: 1,21 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Mai/2022: 1,19 bi
Abr/2022: 1,19 bi
Total dos passivos
123,92 mi
Mai/2022: 126,54 mi
Abr/2022: 16,64 mi
Liquidez total
94,86 mi
Mai/2022: 121,15 mi
Abr/2022: 139,91 mi
Índice de solvência
9,52%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 9,63%
Abr/2022: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 66.648 | 63.527 | 59.143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,74 | R$ 89,43 | R$ 89,61 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Mai/2022: 13.275.794
Abr/2022: 13.275.794
Número de cotistas
66.648
Mai/2022: 63.527
Abr/2022: 59.143
Valor patrimonial por cota
R$ 88,74
Mai/2022: R$ 89,43
Abr/2022: R$ 89,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,47 mi | 17,92 mi | 15,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0900 | R$ 1,3500 | R$ 1,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,0900
Mai/2022: 17,92 mi
Abr/2022: 15,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
1,21 bi
Mai/2022: 1,19 bi
Abr/2022: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
59,52 mi
4,93%
|
60,58 mi
5,08%
|
61,75 mi
5,79%
|
Fundos imobiliários
59,52 mi
4,93%
Mai/2022: 60,58 mi (5,08%)
Abr/2022: 61,75 mi (5,79%)