KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 17:06
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 809,55 mi | 807,78 mi | 789,56 mi |
| Patrimônio líquido | 718,05 mi | 717,42 mi | 700,46 mi |
| Total dos passivos | 91,50 mi | 90,36 mi | 89,10 mi |
| Liquidez total | 30,90 mi | 47,18 mi | 46,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,30% | 11,19% | 11,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
809,55 mi
Nov/2021: 807,78 mi
Out/2021: 789,56 mi
Patrimônio líquido
718,05 mi
Nov/2021: 717,42 mi
Out/2021: 700,46 mi
Total dos passivos
91,50 mi
Nov/2021: 90,36 mi
Out/2021: 89,10 mi
Liquidez total
30,90 mi
Nov/2021: 47,18 mi
Out/2021: 46,08 mi
Índice de solvência
11,30%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 11,19%
Out/2021: 11,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.936.528 | 7.936.528 | 7.936.528 |
| Número de cotistas | 40.824 | 38.670 | 37.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,47 | R$ 90,40 | R$ 88,26 |
Número de cotas emitidas
7.936.528
Nov/2021: 7.936.528
Out/2021: 7.936.528
Número de cotistas
40.824
Nov/2021: 38.670
Out/2021: 37.088
Valor patrimonial por cota
R$ 90,47
Nov/2021: R$ 90,40
Out/2021: R$ 88,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,51 mi | 11,11 mi | 10,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 1,4000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Nov/2021: 11,11 mi
Out/2021: 10,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
778,65 mi
Nov/2021: 760,59 mi
Out/2021: 743,47 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,11 mi
4,25%
|
32,97 mi
4,34%
|
33,19 mi
4,46%
|
Fundos imobiliários
33,11 mi
4,25%
Nov/2021: 32,97 mi (4,34%)
Out/2021: 33,19 mi (4,46%)