KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 17:32
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 799,12 mi | 809,55 mi | 807,78 mi |
| Patrimônio líquido | 708,64 mi | 718,05 mi | 717,42 mi |
| Total dos passivos | 90,47 mi | 91,50 mi | 90,36 mi |
| Liquidez total | 37,68 mi | 30,90 mi | 47,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,32% | 11,30% | 11,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
799,12 mi
Dez/2021: 809,55 mi
Nov/2021: 807,78 mi
Patrimônio líquido
708,64 mi
Dez/2021: 718,05 mi
Nov/2021: 717,42 mi
Total dos passivos
90,47 mi
Dez/2021: 91,50 mi
Nov/2021: 90,36 mi
Liquidez total
37,68 mi
Dez/2021: 30,90 mi
Nov/2021: 47,18 mi
Índice de solvência
11,32%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 11,30%
Nov/2021: 11,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.936.528 | 7.936.528 | 7.936.528 |
| Número de cotistas | 44.699 | 40.824 | 38.670 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,29 | R$ 90,47 | R$ 90,40 |
Número de cotas emitidas
7.936.528
Dez/2021: 7.936.528
Nov/2021: 7.936.528
Número de cotistas
44.699
Dez/2021: 40.824
Nov/2021: 38.670
Valor patrimonial por cota
R$ 89,29
Dez/2021: R$ 90,47
Nov/2021: R$ 90,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,92 mi | 11,51 mi | 11,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,4500 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Dez/2021: 11,51 mi
Nov/2021: 11,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
761,43 mi
Dez/2021: 778,65 mi
Nov/2021: 760,59 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,89 mi
4,32%
|
33,11 mi
4,25%
|
32,97 mi
4,34%
|
Fundos imobiliários
32,89 mi
4,32%
Dez/2021: 33,11 mi (4,25%)
Nov/2021: 32,97 mi (4,34%)