KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:30
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,18 bi | 1,19 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 125,41 mi | 121,14 mi | 119,76 mi |
| Liquidez total | 49,57 mi | 34,57 mi | 36,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,63% | 9,24% | 9,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Out/2022: 1,31 bi
Set/2022: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,18 bi
Out/2022: 1,19 bi
Set/2022: 1,18 bi
Total dos passivos
125,41 mi
Out/2022: 121,14 mi
Set/2022: 119,76 mi
Liquidez total
49,57 mi
Out/2022: 34,57 mi
Set/2022: 36,01 mi
Índice de solvência
9,63%
Passivos / Ativo
Out/2022: 9,24%
Set/2022: 9,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 80.450 | 77.952 | 74.976 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,60 | R$ 89,63 | R$ 89,21 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Out/2022: 13.275.794
Set/2022: 13.275.794
Número de cotistas
80.450
Out/2022: 77.952
Set/2022: 74.976
Valor patrimonial por cota
R$ 88,60
Out/2022: R$ 89,63
Set/2022: R$ 89,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,96 mi | 6,90 mi | 6,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,5200 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2022: 6,90 mi
Set/2022: 6,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Out/2022: 1,28 bi
Set/2022: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,91 mi
2,31%
|
29,88 mi
2,34%
|
47,91 mi
3,78%
|
Fundos imobiliários
28,91 mi
2,31%
Out/2022: 29,88 mi (2,34%)
Set/2022: 47,91 mi (3,78%)