KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 17:32
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,17 bi | 1,18 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 122,70 mi | 123,92 mi | 126,54 mi |
| Liquidez total | 23,67 mi | 94,86 mi | 121,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,48% | 9,52% | 9,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Jun/2022: 1,30 bi
Mai/2022: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,17 bi
Jun/2022: 1,18 bi
Mai/2022: 1,19 bi
Total dos passivos
122,70 mi
Jun/2022: 123,92 mi
Mai/2022: 126,54 mi
Liquidez total
23,67 mi
Jun/2022: 94,86 mi
Mai/2022: 121,15 mi
Índice de solvência
9,48%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 9,52%
Mai/2022: 9,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 13.275.794 | 13.275.794 |
| Número de cotistas | 68.604 | 66.648 | 63.527 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,28 | R$ 88,74 | R$ 89,43 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Jun/2022: 13.275.794
Mai/2022: 13.275.794
Número de cotistas
68.604
Jun/2022: 66.648
Mai/2022: 63.527
Valor patrimonial por cota
R$ 88,28
Jun/2022: R$ 88,74
Mai/2022: R$ 89,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,08 mi | 14,47 mi | 17,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 1,0900 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Jun/2022: 14,47 mi
Mai/2022: 17,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jun/2022: 1,21 bi
Mai/2022: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
62,34 mi
4,90%
|
59,52 mi
4,93%
|
60,58 mi
5,08%
|
Fundos imobiliários
62,34 mi
4,90%
Jun/2022: 59,52 mi (4,93%)
Mai/2022: 60,58 mi (5,08%)