KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 16:56
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,21 bi | 792,25 mi | 799,12 mi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 703,26 mi | 708,64 mi |
| Total dos passivos | 13,27 mi | 88,99 mi | 90,47 mi |
| Liquidez total | 233,54 mi | 37,78 mi | 37,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 11,23% | 11,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,21 bi
Fev/2022: 792,25 mi
Jan/2022: 799,12 mi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Fev/2022: 703,26 mi
Jan/2022: 708,64 mi
Total dos passivos
13,27 mi
Fev/2022: 88,99 mi
Jan/2022: 90,47 mi
Liquidez total
233,54 mi
Fev/2022: 37,78 mi
Jan/2022: 37,68 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 11,23%
Jan/2022: 11,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.275.794 | 7.936.528 | 7.936.528 |
| Número de cotistas | 50.616 | 48.479 | 44.699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,97 | R$ 88,61 | R$ 89,29 |
Número de cotas emitidas
13.275.794
Fev/2022: 7.936.528
Jan/2022: 7.936.528
Número de cotistas
50.616
Fev/2022: 48.479
Jan/2022: 44.699
Valor patrimonial por cota
R$ 89,97
Fev/2022: R$ 88,61
Jan/2022: R$ 89,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,41 mi | 7,94 mi | 9,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8598 | R$ 1,0000 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,8598
Fev/2022: 7,94 mi
Jan/2022: 9,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
974,12 mi
Fev/2022: 754,46 mi
Jan/2022: 761,43 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
54,04 mi
5,55%
|
32,68 mi
4,33%
|
32,89 mi
4,32%
|
Fundos imobiliários
54,04 mi
5,55%
Fev/2022: 32,68 mi (4,33%)
Jan/2022: 32,89 mi (4,32%)