KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:04
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 652,03 mi | 663,65 mi | 615,95 mi |
| Patrimônio líquido | 592,15 mi | 604,88 mi | 609,04 mi |
| Total dos passivos | 59,88 mi | 58,77 mi | 6,92 mi |
| Liquidez total | 15,35 mi | 46,39 mi | 45,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,18% | 8,86% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
652,03 mi
Jul/2021: 663,65 mi
Jun/2021: 615,95 mi
Patrimônio líquido
592,15 mi
Jul/2021: 604,88 mi
Jun/2021: 609,04 mi
Total dos passivos
59,88 mi
Jul/2021: 58,77 mi
Jun/2021: 6,92 mi
Liquidez total
15,35 mi
Jul/2021: 46,39 mi
Jun/2021: 45,81 mi
Índice de solvência
9,18%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 8,86%
Jun/2021: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.429.953 | 6.429.953 | 6.429.953 |
| Número de cotistas | 31.674 | 29.778 | 28.151 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,09 | R$ 94,07 | R$ 94,72 |
Número de cotas emitidas
6.429.953
Jul/2021: 6.429.953
Jun/2021: 6.429.953
Número de cotistas
31.674
Jul/2021: 29.778
Jun/2021: 28.151
Valor patrimonial por cota
R$ 92,09
Jul/2021: R$ 94,07
Jun/2021: R$ 94,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,39 mi | 6,43 mi | 6,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,0000 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jul/2021: 6,43 mi
Jun/2021: 6,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
636,67 mi
Jul/2021: 617,25 mi
Jun/2021: 570,14 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
34,00 mi
5,34%
|
38,46 mi
6,23%
|
35,14 mi
6,16%
|
Fundos imobiliários
34,00 mi
5,34%
Jul/2021: 38,46 mi (6,23%)
Jun/2021: 35,14 mi (6,16%)