KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 12:02
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 814,00 mi | 652,03 mi | 663,65 mi |
| Patrimônio líquido | 726,23 mi | 592,15 mi | 604,88 mi |
| Total dos passivos | 87,77 mi | 59,88 mi | 58,77 mi |
| Liquidez total | 69,65 mi | 15,35 mi | 46,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,78% | 9,18% | 8,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
814,00 mi
Ago/2021: 652,03 mi
Jul/2021: 663,65 mi
Patrimônio líquido
726,23 mi
Ago/2021: 592,15 mi
Jul/2021: 604,88 mi
Total dos passivos
87,77 mi
Ago/2021: 59,88 mi
Jul/2021: 58,77 mi
Liquidez total
69,65 mi
Ago/2021: 15,35 mi
Jul/2021: 46,39 mi
Índice de solvência
10,78%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 9,18%
Jul/2021: 8,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.951.254 | 6.429.953 | 6.429.953 |
| Número de cotistas | 34.273 | 31.674 | 29.778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,34 | R$ 92,09 | R$ 94,07 |
Número de cotas emitidas
7.951.254
Ago/2021: 6.429.953
Jul/2021: 6.429.953
Número de cotistas
34.273
Ago/2021: 31.674
Jul/2021: 29.778
Valor patrimonial por cota
R$ 91,34
Ago/2021: R$ 92,09
Jul/2021: R$ 94,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,19 mi | 7,39 mi | 6,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1562 | R$ 1,1500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,1562
Ago/2021: 7,39 mi
Jul/2021: 6,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
744,35 mi
Ago/2021: 636,67 mi
Jul/2021: 617,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,50 mi
4,50%
|
34,00 mi
5,34%
|
38,46 mi
6,23%
|
Fundos imobiliários
33,50 mi
4,50%
Ago/2021: 34,00 mi (5,34%)
Jul/2021: 38,46 mi (6,23%)