KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:38
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 789,56 mi | 814,00 mi | 652,03 mi |
| Patrimônio líquido | 700,46 mi | 726,23 mi | 592,15 mi |
| Total dos passivos | 89,10 mi | 87,77 mi | 59,88 mi |
| Liquidez total | 46,08 mi | 69,65 mi | 15,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,28% | 10,78% | 9,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
789,56 mi
Set/2021: 814,00 mi
Ago/2021: 652,03 mi
Patrimônio líquido
700,46 mi
Set/2021: 726,23 mi
Ago/2021: 592,15 mi
Total dos passivos
89,10 mi
Set/2021: 87,77 mi
Ago/2021: 59,88 mi
Liquidez total
46,08 mi
Set/2021: 69,65 mi
Ago/2021: 15,35 mi
Índice de solvência
11,28%
Passivos / Ativo
Set/2021: 10,78%
Ago/2021: 9,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.936.528 | 7.951.254 | 6.429.953 |
| Número de cotistas | 37.088 | 34.273 | 31.674 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,26 | R$ 91,34 | R$ 92,09 |
Número de cotas emitidas
7.936.528
Set/2021: 7.951.254
Ago/2021: 6.429.953
Número de cotistas
37.088
Set/2021: 34.273
Ago/2021: 31.674
Valor patrimonial por cota
R$ 88,26
Set/2021: R$ 91,34
Ago/2021: R$ 92,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,32 mi | 9,19 mi | 7,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,1562 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Set/2021: 9,19 mi
Ago/2021: 7,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
743,47 mi
Set/2021: 744,35 mi
Ago/2021: 636,67 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,19 mi
4,46%
|
33,50 mi
4,50%
|
34,00 mi
5,34%
|
Fundos imobiliários
33,19 mi
4,46%
Set/2021: 33,50 mi (4,50%)
Ago/2021: 34,00 mi (5,34%)