KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 16:02
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 251,13 mi | 257,83 mi | 261,88 mi |
| Patrimônio líquido | 247,95 mi | 253,98 mi | 259,06 mi |
| Total dos passivos | 3,17 mi | 3,85 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 11,16 mi | 13,02 mi | 6,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,49% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
251,13 mi
Jan/2021: 257,83 mi
Dez/2020: 261,88 mi
Patrimônio líquido
247,95 mi
Jan/2021: 253,98 mi
Dez/2020: 259,06 mi
Total dos passivos
3,17 mi
Jan/2021: 3,85 mi
Dez/2020: 2,82 mi
Liquidez total
11,16 mi
Jan/2021: 13,02 mi
Dez/2020: 6,56 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,49%
Dez/2020: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.632.885 | 2.632.885 | 2.632.885 |
| Número de cotistas | 11.709 | 5.364 | 4.747 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,18 | R$ 96,46 | R$ 98,39 |
Número de cotas emitidas
2.632.885
Jan/2021: 2.632.885
Dez/2020: 2.632.885
Número de cotistas
11.709
Jan/2021: 5.364
Dez/2020: 4.747
Valor patrimonial por cota
R$ 94,18
Jan/2021: R$ 96,46
Dez/2020: R$ 98,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,84 mi | 3,37 mi | 2,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,2800 | R$ 0,8800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Jan/2021: 3,37 mi
Dez/2020: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
239,95 mi
Jan/2021: 244,81 mi
Dez/2020: 255,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
11,43 mi
4,76%
|
11,87 mi
4,85%
|
12,56 mi
4,92%
|
Fundos imobiliários
11,43 mi
4,76%
Jan/2021: 11,87 mi (4,85%)
Dez/2020: 12,56 mi (4,92%)