KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 16:31
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 277,52 mi | 249,72 mi | 251,13 mi |
| Patrimônio líquido | 251,64 mi | 246,93 mi | 247,95 mi |
| Total dos passivos | 25,89 mi | 2,79 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 1,25 mi | 2,63 mi | 11,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,33% | 1,12% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
277,52 mi
Mar/2021: 249,72 mi
Fev/2021: 251,13 mi
Patrimônio líquido
251,64 mi
Mar/2021: 246,93 mi
Fev/2021: 247,95 mi
Total dos passivos
25,89 mi
Mar/2021: 2,79 mi
Fev/2021: 3,17 mi
Liquidez total
1,25 mi
Mar/2021: 2,63 mi
Fev/2021: 11,16 mi
Índice de solvência
9,33%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,12%
Fev/2021: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.632.885 | 2.632.885 | 2.632.885 |
| Número de cotistas | 16.020 | 13.346 | 11.709 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,57 | R$ 93,79 | R$ 94,18 |
Número de cotas emitidas
2.632.885
Mar/2021: 2.632.885
Fev/2021: 2.632.885
Número de cotistas
16.020
Mar/2021: 13.346
Fev/2021: 11.709
Valor patrimonial por cota
R$ 95,57
Mar/2021: R$ 93,79
Fev/2021: R$ 94,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,45 mi | 2,40 mi | 2,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9100 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mar/2021: 2,40 mi
Fev/2021: 2,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
276,26 mi
Mar/2021: 247,08 mi
Fev/2021: 239,95 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,31 mi
12,78%
|
36,25 mi
14,67%
|
11,43 mi
4,76%
|
Fundos imobiliários
35,31 mi
12,78%
Mar/2021: 36,25 mi (14,67%)
Fev/2021: 11,43 mi (4,76%)