KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 14:31
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 617,58 mi | 277,52 mi | 249,72 mi |
| Patrimônio líquido | 613,32 mi | 251,64 mi | 246,93 mi |
| Total dos passivos | 4,26 mi | 25,89 mi | 2,79 mi |
| Liquidez total | 23,67 mi | 1,25 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 9,33% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
617,58 mi
Abr/2021: 277,52 mi
Mar/2021: 249,72 mi
Patrimônio líquido
613,32 mi
Abr/2021: 251,64 mi
Mar/2021: 246,93 mi
Total dos passivos
4,26 mi
Abr/2021: 25,89 mi
Mar/2021: 2,79 mi
Liquidez total
23,67 mi
Abr/2021: 1,25 mi
Mar/2021: 2,63 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 9,33%
Mar/2021: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.429.953 | 2.632.885 | 2.632.885 |
| Número de cotistas | 19.030 | 16.020 | 13.346 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,38 | R$ 95,57 | R$ 93,79 |
Número de cotas emitidas
6.429.953
Abr/2021: 2.632.885
Mar/2021: 2.632.885
Número de cotistas
19.030
Abr/2021: 16.020
Mar/2021: 13.346
Valor patrimonial por cota
R$ 95,38
Abr/2021: R$ 95,57
Mar/2021: R$ 93,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,22 mi | 2,45 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5008 | R$ 0,9300 | R$ 0,9100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,5008
Abr/2021: 2,45 mi
Mar/2021: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
593,90 mi
Abr/2021: 276,26 mi
Mar/2021: 247,08 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,75 mi
6,02%
|
35,31 mi
12,78%
|
36,25 mi
14,67%
|
Fundos imobiliários
35,75 mi
6,02%
Abr/2021: 35,31 mi (12,78%)
Mar/2021: 36,25 mi (14,67%)