KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 16:57
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 615,95 mi | 617,58 mi | 277,52 mi |
| Patrimônio líquido | 609,04 mi | 613,32 mi | 251,64 mi |
| Total dos passivos | 6,92 mi | 4,26 mi | 25,89 mi |
| Liquidez total | 45,81 mi | 23,67 mi | 1,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,69% | 9,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
615,95 mi
Mai/2021: 617,58 mi
Abr/2021: 277,52 mi
Patrimônio líquido
609,04 mi
Mai/2021: 613,32 mi
Abr/2021: 251,64 mi
Total dos passivos
6,92 mi
Mai/2021: 4,26 mi
Abr/2021: 25,89 mi
Liquidez total
45,81 mi
Mai/2021: 23,67 mi
Abr/2021: 1,25 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,69%
Abr/2021: 9,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.429.953 | 6.429.953 | 2.632.885 |
| Número de cotistas | 28.151 | 19.030 | 16.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,72 | R$ 95,38 | R$ 95,57 |
Número de cotas emitidas
6.429.953
Mai/2021: 6.429.953
Abr/2021: 2.632.885
Número de cotistas
28.151
Mai/2021: 19.030
Abr/2021: 16.020
Valor patrimonial por cota
R$ 94,72
Mai/2021: R$ 95,38
Abr/2021: R$ 95,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,11 mi | 3,22 mi | 2,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,5008 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Mai/2021: 3,22 mi
Abr/2021: 2,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
570,14 mi
Mai/2021: 593,90 mi
Abr/2021: 276,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
35,14 mi
6,16%
|
35,75 mi
6,02%
|
35,31 mi
12,78%
|
Fundos imobiliários
35,14 mi
6,16%
Mai/2021: 35,75 mi (6,02%)
Abr/2021: 35,31 mi (12,78%)