KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 19:32
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 261,88 mi | 255,88 mi | 252,61 mi |
| Patrimônio líquido | 259,06 mi | 254,15 mi | 252,37 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 1,73 mi | 231.662,47 |
| Liquidez total | 6,56 mi | 83,22 mi | 188,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,68% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
261,88 mi
Nov/2020: 255,88 mi
Out/2020: 252,61 mi
Patrimônio líquido
259,06 mi
Nov/2020: 254,15 mi
Out/2020: 252,37 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Nov/2020: 1,73 mi
Out/2020: 231.662,47
Liquidez total
6,56 mi
Nov/2020: 83,22 mi
Out/2020: 188,43 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,68%
Out/2020: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.632.885 | 2.632.885 | 2.632.885 |
| Número de cotistas | 4.747 | 4.796 | 4.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,39 | R$ 96,53 | R$ 95,85 |
Número de cotas emitidas
2.632.885
Nov/2020: 2.632.885
Out/2020: 2.632.885
Número de cotistas
4.747
Nov/2020: 4.796
Out/2020: 4.745
Valor patrimonial por cota
R$ 98,39
Nov/2020: R$ 96,53
Out/2020: R$ 95,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 1,26 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,8800 | R$ 0,4800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,8800
Nov/2020: 1,26 mi
Out/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
255,32 mi
Nov/2020: 172,66 mi
Out/2020: 64,17 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
12,56 mi
4,92%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
12,56 mi
4,92%
Nov/2020: - (-)
Out/2020: - (-)