KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 19:25
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 257,83 mi | 261,88 mi | 255,88 mi |
| Patrimônio líquido | 253,98 mi | 259,06 mi | 254,15 mi |
| Total dos passivos | 3,85 mi | 2,82 mi | 1,73 mi |
| Liquidez total | 13,02 mi | 6,56 mi | 83,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,08% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
257,83 mi
Dez/2020: 261,88 mi
Nov/2020: 255,88 mi
Patrimônio líquido
253,98 mi
Dez/2020: 259,06 mi
Nov/2020: 254,15 mi
Total dos passivos
3,85 mi
Dez/2020: 2,82 mi
Nov/2020: 1,73 mi
Liquidez total
13,02 mi
Dez/2020: 6,56 mi
Nov/2020: 83,22 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,08%
Nov/2020: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.632.885 | 2.632.885 | 2.632.885 |
| Número de cotistas | 5.364 | 4.747 | 4.796 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,46 | R$ 98,39 | R$ 96,53 |
Número de cotas emitidas
2.632.885
Dez/2020: 2.632.885
Nov/2020: 2.632.885
Número de cotistas
5.364
Dez/2020: 4.747
Nov/2020: 4.796
Valor patrimonial por cota
R$ 96,46
Dez/2020: R$ 98,39
Nov/2020: R$ 96,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,37 mi | 2,32 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2800 | R$ 0,8800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,2800
Dez/2020: 2,32 mi
Nov/2020: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
244,81 mi
Dez/2020: 255,32 mi
Nov/2020: 172,66 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
11,87 mi
4,85%
|
12,56 mi
4,92%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
11,87 mi
4,85%
Dez/2020: 12,56 mi (4,92%)
Nov/2020: - (-)