KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 17:51
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 807,78 mi | 789,56 mi | 814,00 mi |
| Patrimônio líquido | 717,42 mi | 700,46 mi | 726,23 mi |
| Total dos passivos | 90,36 mi | 89,10 mi | 87,77 mi |
| Liquidez total | 47,18 mi | 46,08 mi | 69,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,19% | 11,28% | 10,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
807,78 mi
Out/2021: 789,56 mi
Set/2021: 814,00 mi
Patrimônio líquido
717,42 mi
Out/2021: 700,46 mi
Set/2021: 726,23 mi
Total dos passivos
90,36 mi
Out/2021: 89,10 mi
Set/2021: 87,77 mi
Liquidez total
47,18 mi
Out/2021: 46,08 mi
Set/2021: 69,65 mi
Índice de solvência
11,19%
Passivos / Ativo
Out/2021: 11,28%
Set/2021: 10,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.936.528 | 7.936.528 | 7.951.254 |
| Número de cotistas | 38.670 | 37.088 | 34.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,40 | R$ 88,26 | R$ 91,34 |
Número de cotas emitidas
7.936.528
Out/2021: 7.936.528
Set/2021: 7.951.254
Número de cotistas
38.670
Out/2021: 37.088
Set/2021: 34.273
Valor patrimonial por cota
R$ 90,40
Out/2021: R$ 88,26
Set/2021: R$ 91,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,11 mi | 10,32 mi | 9,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,3000 | R$ 1,1562 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Out/2021: 10,32 mi
Set/2021: 9,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
760,59 mi
Out/2021: 743,47 mi
Set/2021: 744,35 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,97 mi
4,34%
|
33,19 mi
4,46%
|
33,50 mi
4,50%
|
Fundos imobiliários
32,97 mi
4,34%
Out/2021: 33,19 mi (4,46%)
Set/2021: 33,50 mi (4,50%)