KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 18:44
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,65 mi | 615,95 mi | 617,58 mi |
| Patrimônio líquido | 604,88 mi | 609,04 mi | 613,32 mi |
| Total dos passivos | 58,77 mi | 6,92 mi | 4,26 mi |
| Liquidez total | 46,39 mi | 45,81 mi | 23,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,86% | 1,12% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
663,65 mi
Jun/2021: 615,95 mi
Mai/2021: 617,58 mi
Patrimônio líquido
604,88 mi
Jun/2021: 609,04 mi
Mai/2021: 613,32 mi
Total dos passivos
58,77 mi
Jun/2021: 6,92 mi
Mai/2021: 4,26 mi
Liquidez total
46,39 mi
Jun/2021: 45,81 mi
Mai/2021: 23,67 mi
Índice de solvência
8,86%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,12%
Mai/2021: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.429.953 | 6.429.953 | 6.429.953 |
| Número de cotistas | 29.778 | 28.151 | 19.030 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,07 | R$ 94,72 | R$ 95,38 |
Número de cotas emitidas
6.429.953
Jun/2021: 6.429.953
Mai/2021: 6.429.953
Número de cotistas
29.778
Jun/2021: 28.151
Mai/2021: 19.030
Valor patrimonial por cota
R$ 94,07
Jun/2021: R$ 94,72
Mai/2021: R$ 95,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,43 mi | 6,11 mi | 3,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9500 | R$ 0,5008 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2021: 6,11 mi
Mai/2021: 3,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
617,25 mi
Jun/2021: 570,14 mi
Mai/2021: 593,90 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
38,46 mi
6,23%
|
35,14 mi
6,16%
|
35,75 mi
6,02%
|
Fundos imobiliários
38,46 mi
6,23%
Jun/2021: 35,14 mi (6,16%)
Mai/2021: 35,75 mi (6,02%)