KNSC11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
35.864.448/0001-38
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:22
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,72 mi | 251,13 mi | 257,83 mi |
| Patrimônio líquido | 246,93 mi | 247,95 mi | 253,98 mi |
| Total dos passivos | 2,79 mi | 3,17 mi | 3,85 mi |
| Liquidez total | 2,63 mi | 11,16 mi | 13,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,26% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,72 mi
Fev/2021: 251,13 mi
Jan/2021: 257,83 mi
Patrimônio líquido
246,93 mi
Fev/2021: 247,95 mi
Jan/2021: 253,98 mi
Total dos passivos
2,79 mi
Fev/2021: 3,17 mi
Jan/2021: 3,85 mi
Liquidez total
2,63 mi
Fev/2021: 11,16 mi
Jan/2021: 13,02 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,26%
Jan/2021: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.632.885 | 2.632.885 | 2.632.885 |
| Número de cotistas | 13.346 | 11.709 | 5.364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,79 | R$ 94,18 | R$ 96,46 |
Número de cotas emitidas
2.632.885
Fev/2021: 2.632.885
Jan/2021: 2.632.885
Número de cotistas
13.346
Fev/2021: 11.709
Jan/2021: 5.364
Valor patrimonial por cota
R$ 93,79
Fev/2021: R$ 94,18
Jan/2021: R$ 96,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,84 mi | 3,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9100 | R$ 1,0800 | R$ 1,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,9100
Fev/2021: 2,84 mi
Jan/2021: 3,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
247,08 mi
Fev/2021: 239,95 mi
Jan/2021: 244,81 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
36,25 mi
14,67%
|
11,43 mi
4,76%
|
11,87 mi
4,85%
|
Fundos imobiliários
36,25 mi
14,67%
Fev/2021: 11,43 mi (4,76%)
Jan/2021: 11,87 mi (4,85%)