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KNSC11 Cotação: R$ 8,42 Queda de 3,66%

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KNSC11

FII

KINEA SECURITIES FII

Cotação: R$ 8,42

Queda de 3,66%

R$ por cota · 03/11/2026 14:53 · B3

DY 12m
13,42%
P/VP
0,95
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNSC11

Ativos de crédito
150
149 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
Em crédito
R$ 1,84 bi
Maior posição
6,3%
do crédito
10 maiores
34,2%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNSC11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 2,07 bi 98,4%
LCI/LCAR$ 33,9 mi 1,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNSC11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0630029R$ 117 mi6,5%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813067R$ 71,0 mi3,9%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805R$ 68,9 mi3,8%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2329024R$ 64,8 mi3,6%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465R$ 63,5 mi3,5%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22D1163306R$ 56,6 mi3,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694R$ 52,0 mi2,9%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21D0001404R$ 48,0 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239R$ 47,4 mi2,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2539918R$ 39,6 mi2,2%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669810R$ 38,7 mi2,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239R$ 34,8 mi1,9%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407330R$ 33,1 mi1,8%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325R$ 32,8 mi1,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435R$ 32,0 mi1,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,0%
Passivo total
R$ 21,4 mi
Passivo do KNSC11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 18,5 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 2,11 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 770 mil0,0%
Passivo totalR$ 21,4 mi1,0%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,09 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNSC11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 2.086.450.423,72
agosto de 2026R$ 1.788.939.459,44
julho de 2026R$ 1.765.949.116,43
junho de 2026R$ 1.759.468.029,82
maio de 2026R$ 1.771.689.563,66
abril de 2026R$ 1.777.820.651,78
março de 2026R$ 1.777.015.638,91
fevereiro de 2026R$ 1.786.052.596,98
janeiro de 2026R$ 1.778.215.373,83
dezembro de 2025R$ 1.779.084.568,15
novembro de 2025R$ 1.782.133.859,07
outubro de 2025R$ 1.771.467.856,23
setembro de 2025R$ 1.770.387.590,08
agosto de 2025R$ 1.771.742.851,04
julho de 2025R$ 1.765.877.919,27
junho de 2025R$ 1.781.246.617,52
maio de 2025R$ 1.780.166.026,45
abril de 2025R$ 1.778.512.951,22
março de 2025R$ 1.757.299.035,18
fevereiro de 2025R$ 1.756.025.170,41
janeiro de 2025R$ 1.762.364.016,15
dezembro de 2024R$ 1.753.955.749,40
novembro de 2024R$ 1.787.379.056,94
outubro de 2024R$ 1.798.264.372,43
setembro de 2024R$ 1.204.248.167,78
agosto de 2024R$ 1.194.170.290,54
julho de 2024R$ 1.195.245.491,47
junho de 2024R$ 1.177.333.046,70
maio de 2024R$ 1.187.269.523,76
abril de 2024R$ 1.181.453.394,42
março de 2024R$ 1.196.213.240,04
fevereiro de 2024R$ 1.202.263.371,79
janeiro de 2024R$ 1.202.800.607,09
dezembro de 2023R$ 1.208.347.949,89
novembro de 2023R$ 1.202.338.148,90
outubro de 2023R$ 1.188.677.839,87
setembro de 2023R$ 1.200.043.719,84
agosto de 2023R$ 1.211.979.480,13
julho de 2023R$ 1.216.887.495,27
junho de 2023R$ 1.214.035.236,80
maio de 2023R$ 1.201.351.095,06
abril de 2023R$ 1.188.769.377,39
março de 2023R$ 1.176.599.335,95
fevereiro de 2023R$ 1.172.318.046,98
janeiro de 2023R$ 1.169.001.887,90
dezembro de 2022R$ 1.169.943.360,09
novembro de 2022R$ 1.176.250.630,59
outubro de 2022R$ 1.189.926.884,16
setembro de 2022R$ 1.184.270.894,35
agosto de 2022R$ 1.178.257.357,98
julho de 2022R$ 1.171.973.199,00
junho de 2022R$ 1.178.095.205,05
maio de 2022R$ 1.187.259.742,46
abril de 2022R$ 1.189.690.747,92
março de 2022R$ 1.194.397.975,18
fevereiro de 2022R$ 703.260.649,36
janeiro de 2022R$ 708.642.133,38
dezembro de 2021R$ 718.051.475,99
novembro de 2021R$ 717.423.945,13
outubro de 2021R$ 700.463.145,59

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNSC11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026271.384
agosto de 2026269.532
julho de 2026268.171
junho de 2026283.875
maio de 2026265.223
abril de 2026261.873
março de 2026258.290
fevereiro de 2026257.675
janeiro de 2026256.013
dezembro de 2025247.940
novembro de 2025241.761
outubro de 2025235.616
setembro de 2025230.776
agosto de 2025225.562
julho de 2025222.343
junho de 2025219.913
maio de 2025215.704
abril de 2025208.091
março de 2025200.213
fevereiro de 2025197.407
janeiro de 2025189.078
dezembro de 2024187.141
novembro de 2024184.639
outubro de 2024180.568
setembro de 2024163.884
agosto de 2024160.739
julho de 2024157.913
junho de 2024158.590
maio de 2024160.550
abril de 2024157.175
março de 2024151.895
fevereiro de 2024148.022
janeiro de 2024142.820
dezembro de 2023132.602
novembro de 2023122.671
outubro de 2023108.162
setembro de 2023107.493
agosto de 2023106.452
julho de 2023104.316
junho de 202399.532
maio de 202394.300
abril de 202392.367
março de 202389.943
fevereiro de 202390.434
janeiro de 202387.493
dezembro de 202282.082
novembro de 202280.450
outubro de 202277.952
setembro de 202274.976
agosto de 202271.108
julho de 202268.604
junho de 202266.648
maio de 202263.527
abril de 202259.143
março de 202250.616
fevereiro de 202248.479
janeiro de 202244.699
dezembro de 202140.824
novembro de 202138.670
outubro de 202137.088

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNSC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNSC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 202610,3%
julho de 202610,3%
junho de 202610,3%
maio de 202610,1%
abril de 20269,9%
março de 202610,2%
fevereiro de 202610,1%
janeiro de 202610,7%
dezembro de 202510,5%
novembro de 202510,4%
outubro de 202510,3%
setembro de 202510,2%
agosto de 202511,2%
julho de 202511,1%
junho de 202510,8%
maio de 202510,8%
abril de 202510,7%
março de 202510,4%
fevereiro de 202510,3%
janeiro de 202510,2%
dezembro de 202410,1%
novembro de 20240,1%
outubro de 20240,1%
setembro de 20246,4%
agosto de 20246,4%
julho de 20246,3%
junho de 20246,3%
maio de 20246,2%
abril de 20246,2%
março de 20249,1%
fevereiro de 20249,0%
janeiro de 20248,9%
dezembro de 20238,8%
novembro de 20239,9%
outubro de 20239,9%
setembro de 202310,6%
agosto de 202310,4%
julho de 202310,2%
junho de 202310,1%
maio de 202310,1%
abril de 202310,1%
março de 202310,1%
fevereiro de 202310,0%
janeiro de 202310,0%
dezembro de 20229,9%
novembro de 20229,7%
outubro de 20229,5%
setembro de 20229,5%
agosto de 20229,4%
julho de 20229,3%
junho de 20229,2%
maio de 20229,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,1%
fevereiro de 202211,4%
janeiro de 202211,3%
dezembro de 202111,0%
novembro de 202110,9%
outubro de 202111,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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