Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 14/08/2025 18:41
Em uma linha
Rendimento de R$ 1,00 por cota em julho de 2025, com dividend yield de 1,0018% no mês
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,33 bi | R$ 2,34 bi | R$ 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,95 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,95 bi |
| Passivo total | R$ 384 mi | R$ 380 mi | R$ 376 mi |
| Liquidez | R$ 62,1 mi | R$ 113 mi | R$ 52,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 16,49% | 16,21% | 16,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 9,04% | 8,94% | 8,99% |
| Outros valores a pagar | R$ 187 mi | R$ 183 mi | R$ 179 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Cotistas | 45.664 | 43.522 | 44.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,96 | R$ 99,82 | R$ 99,00 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,7 mi | R$ 19,7 mi | R$ 19,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 2,54 mi | R$ 2,53 mi | R$ 2,49 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA HEDGE FUND (KNHF11)
1. Análise do Relatório de Julho de 2025
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 19.669.308,85 / 19.663.235 cotas = R$ 1,00 por cota. * Taxas: * Administração: R$ 1.883.209,35 * Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. * Índices Financeiros: * Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 384.126.238,75 / R$ 1.945.854.445,19 = 19,74%. * Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.329.980.683,94 / R$ 1.945.854.445,19 = 1,20. * Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 2.329.980.683,94 / R$ 384.126.238,75 = 6,07. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,1438% * Dividend Yield do Mês: 1,0018% * Composição da Carteira: * Direitos Reais sobre Imóveis: R$ 573.036.208,47 * Ações: R$ 23.151.552,00 * FII: R$ 357.021.356,07 * CRI: R$ 1.208.055.955,29 * LCI: R$ 102.187.402,71 * Liquidez: R$ 62.072.480,86 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 45.664
2. Análise Comparativa (Abril, Maio, Junho e Julho de 2025)
* Patrimônio Líquido: * Abril: R$ 1.937.810.026,56 * Maio: R$ 1.946.752.323,09 * Junho: R$ 1.962.693.381,64 * Julho: R$ 1.945.854.445,19 * O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento constante entre Abril e Junho, mas apresentou uma leve queda em Julho. * Dividend Yield: * Abril: 0,9777% * Maio: 1,0147% * Junho: 1,0101% * Julho: 1,0018% * O Dividend Yield se manteve relativamente estável ao longo dos meses. * Taxa de Administração: * Abril: 0,0813% * Maio: 0,0873% * Junho: 0,0824% * Julho: 0,0968% * Houve um aumento na taxa de administração no mês de Julho. * Ativos e Passivos: * Ativo: Apresentou variação ao longo dos meses, com um pico em Junho e uma leve queda em Julho. * Passivo: Também apresentou variação, mas sem tendência clara de alta ou baixa. * Número de Cotistas: * Junho: 43.522 * Julho: 45.664 * Houve um aumento no número de cotistas no mês de Julho. * Alocação em CRI: * Abril: R$ 1.223.319.232,34 * Maio: R$ 1.218.736.649,97 * Junho: R$ 1.230.592.914,76 * Julho: R$ 1.208.055.955,29 * A alocação em CRI apresentou variações, mas se manteve como a principal alocação do fundo. * Alocação em FII: * Abril: R$ 274.187.589,57 * Maio: R$ 300.617.595,77 * Junho: R$ 298.718.913,94 * Julho: R$ 357.021.356,07 * A alocação em FII apresentou crescimento, com um aumento significativo no mês de Julho.
Em resumo, o KNHF11 apresentou um patrimônio líquido estável com leve queda no último mês, dividend yield consistente, aumento no número de cotistas e variações na alocação de ativos, com destaque para o aumento na alocação em FII no mês de Julho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.