Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 17:58
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,00 por cota e rentabilidade efetiva mensal de 1,8290% em junho de 2025
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,34 bi | R$ 2,32 bi | R$ 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,96 bi | R$ 1,95 bi | R$ 1,94 bi |
| Passivo total | R$ 380 mi | R$ 376 mi | R$ 390 mi |
| Liquidez | R$ 113 mi | R$ 52,2 mi | R$ 84,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 16,21% | 16,18% | 16,76% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 8,94% | 8,99% | 9,90% |
| Outros valores a pagar | R$ 183 mi | R$ 179 mi | R$ 178 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Cotistas | 43.522 | 44.187 | 45.333 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,82 | R$ 99,00 | R$ 98,55 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,7 mi | R$ 19,7 mi | R$ 18,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 2,53 mi | R$ 2,49 mi | R$ 2,38 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA HEDGE FUND (KNHF11)
Resumo do Relatório de Junho de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 1,00 (R$ 19.668.977,85 / 19.663.235 cotas) - Taxa de Administração: 0,0824% ao mês do patrimônio líquido - Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. - Índice de Endividamento (Passivo/PL): 19,35% (R$ 379.767.110,29 / R$ 1.962.693.381,64). Considerado conservador. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,19 (R$ 2.342.460.491,93 / R$ 1.962.693.381,64). Considerado conservador. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 6,17 (R$ 2.342.460.491,93 / R$ 379.767.110,29). Considerado excelente. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,8290% - Dividend Yield: 1,0101% - Valor Patrimonial da Cota: R$ 99,815385 - Liquidez: Não há dados sobre liquidez no relatório.
Composição da Carteira: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 572.500.000,00 - Ações: R$ 23.702.083,00 - FII: R$ 298.718.913,94 - CRI: R$ 1.230.592.914,76 - LCI: R$ 100.938.601,34
Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025):
- Número de Cotistas: Houve uma diminuição constante no número de cotistas nos últimos meses: 43.951 (Março), 45.333 (Abril), 44.187 (Maio) e 43.522 (Junho). - Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido apresentou um aumento gradual ao longo dos meses: R$ 1.910.649.960,56 (Março), R$ 1.937.810.026,56 (Abril), R$ 1.946.752.323,09 (Maio) e R$ 1.962.693.381,64 (Junho). - Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota também mostrou um crescimento constante: R$ 97,168648 (Março), R$ 98,549909 (Abril), R$ 99,004682 (Maio) e R$ 99,815385 (Junho). - Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir tiveram um aumento gradual nos últimos meses: R$ 17.701.711,00 (Março), R$ 18.685.170,65 (Abril), R$ 19.668.646,85 (Maio) e R$ 19.668.977,85 (Junho). - Dividend Yield: O Dividend Yield se manteve relativamente estável, variando entre 0,9350% e 1,0147%. - Necessidade de Liquidez: Observa-se uma diminuição considerável de recursos mantidos para liquidez: R$ 266.814.431,06 (Março), R$ 84.607.691,37 (Abril), R$ 52.162.139,37 (Maio) e R$ 112.798.851,58 (Junho). - Alocação em CRI: A alocação em CRI teve pequenas alterações, mas se manteve como a principal posição do fundo. - Alocação em LCI: A alocação em LCI apresentou grandes alterações, com aumento considerável e posterior diminuição: R$ 57.944.015,72 (Março), R$ 159.232.394,82 (Abril), R$ 160.937.271,65 (Maio) e R$ 100.938.601,34 (Junho). - Obrigações por Aquisição de Imóveis: As obrigações apresentaram uma tendência de queda, indicando liquidação de passivos: R$ 223.981.975,42 (Março), R$ 191.860.070,82 (Abril), R$ 175.021.070,49 (Maio) e R$ 175.502.812,48 (Junho).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.