Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 16:28
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 1,4762% em maio de 2025, com dividend yield de 1,0147%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,32 bi | R$ 2,33 bi | R$ 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,95 bi | R$ 1,94 bi | R$ 1,91 bi |
| Passivo total | R$ 376 mi | R$ 390 mi | R$ 423 mi |
| Liquidez | R$ 52,2 mi | R$ 84,6 mi | R$ 267 mi |
| Passivo ÷ ativo | 16,18% | 16,76% | 18,12% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 8,99% | 9,90% | 11,72% |
| Outros valores a pagar | R$ 179 mi | R$ 178 mi | R$ 180 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Cotistas | 44.187 | 45.333 | 43.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,00 | R$ 98,55 | R$ 97,17 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 19,7 mi | R$ 18,7 mi | R$ 17,7 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 2,49 mi | R$ 2,38 mi | R$ 2,48 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário KINEA HEDGE FUND (KNHF11)
Resumo do Relatório de Maio de 2025
- Rendimento estimado por cota: R$ 19.668.646,85 / 19.663.235,00 cotas = R$ 1,00027 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$ 1.699.966,72. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 375.695.052,34 / R$ 1.946.752.323,09 = 19,30%. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.322.447.375,43 / R$ 1.946.752.323,09 = 1,19. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 2.322.447.375,43 / R$ 375.695.052,34 = 6,18. - Desempenho: - Rentabilidade efetiva mensal: 1,4762%. - Rentabilidade patrimonial do mês: 0,4615%. - Dividend Yield do mês: 1,0147%. - Composição da carteira: - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 564.589.371,65. - Ações: R$ 21.659.109,65. - FIIs: R$ 300.617.595,77. - CRIs: R$ 1.218.736.649,97. - LCIs: R$ 160.937.271,65. - Liquidez: R$ 52.162.139,37 em necessidades de liquidez. - Número de cotistas: 44.187.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025)
- Número de Cotistas: - Fevereiro: 42.797 - Março: 43.951 - Abril: 45.333 - Maio: 44.187 - Houve um aumento constante no número de cotistas de fevereiro a abril, seguido por uma leve queda em maio. - Patrimônio Líquido: - Fevereiro: R$ 1.892.794.999,84 - Março: R$ 1.910.649.960,56 - Abril: R$ 1.937.810.026,56 - Maio: R$ 1.946.752.323,09 - O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante ao longo dos meses. - Valor Patrimonial da Cota: - Fevereiro: R$ 96,260610 - Março: R$ 97,168648 - Abril: R$ 98,549909 - Maio: R$ 99,004682 - O valor patrimonial da cota também apresentou um crescimento constante. - Rendimentos a Distribuir: - Fevereiro: R$ 17.701.413,10 - Março: R$ 17.701.711,00 - Abril: R$ 18.685.170,65 - Maio: R$ 19.668.646,85 - Os rendimentos a distribuir mostraram um aumento gradual ao longo dos meses. - Dividend Yield: - Fevereiro: 0,9368% - Março: 0,9350% - Abril: 0,9777% - Maio: 1,0147% - O Dividend Yield apresentou um aumento gradual ao longo dos meses. - Alocação em Ativos: - Direitos Reais sobre Bens Imóveis: A alocação permaneceu relativamente estável. - FIIs: A alocação aumentou de fevereiro para maio. - CRIs: A alocação aumentou de fevereiro para abril, mas diminuiu um pouco em maio. - LCIs: A alocação aumentou de fevereiro para abril, mas também aumentou um pouco em maio. - Necessidades de Liquidez: - Fevereiro: R$ 304.929.990,93 - Março: R$ 266.814.431,06 - Abril: R$ 84.607.691,37 - Maio: R$ 52.162.139,37 - As necessidades de liquidez apresentaram uma diminuição significativa ao longo dos meses, indicando possivelmente uma maior alocação em ativos de longo prazo.
Tendências Gerais
- Crescimento Contínuo: O fundo tem demonstrado um crescimento constante em patrimônio líquido, valor da cota e rendimentos distribuídos. - Alocação Dinâmica: A gestora ajusta a alocação entre diferentes classes de ativos (imóveis, CRIs, LCIs, FIIs) para otimizar o retorno e gerenciar o risco. - Liquidez: A diminuição nas necessidades de liquidez pode indicar uma estratégia de alocação mais agressiva.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.