KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:10
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,27 bi | 2,26 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,94 bi | 1,94 bi |
| Total dos passivos | 213,02 mi | 323,99 mi | 320,02 mi |
| Liquidez total | 175,25 mi | 201,46 mi | 196,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,87% | 14,29% | 14,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,48% | 2,76% | 2,76% |
Ativo
2,16 bi
Jul/2026: 2,27 bi
Jun/2026: 2,26 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Jul/2026: 1,94 bi
Jun/2026: 1,94 bi
Total dos passivos
213,02 mi
Jul/2026: 323,99 mi
Jun/2026: 320,02 mi
Liquidez total
175,25 mi
Jul/2026: 201,46 mi
Jun/2026: 196,04 mi
Índice de solvência
9,87%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 14,29%
Jun/2026: 14,14%
Alavancagem
2,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 2,76%
Jun/2026: 2,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 156.577 | 71.399 | 76.929 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,95 | R$ 98,86 | R$ 98,86 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Jul/2026: 19.663.235
Jun/2026: 19.663.235
Número de cotistas
156.577
Jul/2026: 71.399
Jun/2026: 76.929
Valor patrimonial por cota
R$ 98,95
Jul/2026: R$ 98,86
Jun/2026: R$ 98,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0005 | R$ 1,0005 | R$ 1,0005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,06 mi | 2,97 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0005
Jul/2026: 19,67 mi
Jun/2026: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,06 mi
Jul/2026: 2,97 mi
Jun/2026: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
1,98 bi
Jul/2026: 2,06 bi
Jun/2026: 2,06 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,07 bi
54,24%
|
1,11 bi
53,93%
|
1,12 bi
54,20%
|
| Imóveis acabados |
593,04 mi
29,96%
|
592,74 mi
28,73%
|
592,28 mi
28,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
593,04 mi
29,96%
|
592,74 mi
28,73%
|
592,28 mi
28,76%
|
| Fundos imobiliários |
290,29 mi
14,66%
|
285,31 mi
13,83%
|
276,52 mi
13,43%
|
| Ações |
22,55 mi
1,14%
|
21,60 mi
1,05%
|
24,24 mi
1,18%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
50,88 mi
2,47%
|
50,28 mi
2,44%
|
CRI/CRA
1,07 bi
54,24%
Jul/2026: 1,11 bi (53,93%)
Jun/2026: 1,12 bi (54,20%)
Imóveis acabados
593,04 mi
29,96%
Jul/2026: 592,74 mi (28,73%)
Jun/2026: 592,28 mi (28,76%)
Direitos sobre imóveis
593,04 mi
29,96%
Jul/2026: 592,74 mi (28,73%)
Jun/2026: 592,28 mi (28,76%)
Fundos imobiliários
290,29 mi
14,66%
Jul/2026: 285,31 mi (13,83%)
Jun/2026: 276,52 mi (13,43%)
Ações
22,55 mi
1,14%
Jul/2026: 21,60 mi (1,05%)
Jun/2026: 24,24 mi (1,18%)
LCI/LCA
-
-
Jul/2026: 50,88 mi (2,47%)
Jun/2026: 50,28 mi (2,44%)