O patrimônio líquido do KNHF11 atingiu R$ 1,99 bilhão em abril de 2026, ante R$ 1,98 bilhão em março, com cota patrimonial em R$ 101,11, superior aos R$ 101,02 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 99,94, alta ante R$ 98,97. O número de cotistas cresceu para 67.787, de 63.666 em março.
A alocação em relação ao patrimônio mostrou CRI em 54,5%, leve queda dos 55,6% de março, com 16,4% em CDI mais 3,30% (taxa MTM ante 16,7% a CDI mais 3,11%) e 38,1% em inflação mais 12,21% (ante 39,0% a 12,18%). Cotas de FII em 13,4% (ante 13,2%), imóveis em 30,6% (ante 30,8%), ações estáveis em 1,1%, LCI subiu para 4,0% (de 2,5%, a 95% do CDI isento de IR) e caixa em 9,2% (ante 9,8%, a 100% do CDI menos IR). O total alocado foi 112,7%, ante 113,1%.
As provisões de valores a pagar pelos Edifício São Luiz e Shopping Uberaba permaneceram em R$ 180,7 milhões líquidos de caixa (9,1% do PL), com caixa total de R$ 262,2 milhões (13,2% do PL).
O dividendo anunciado foi R$ 1,00 por cota, pago em 13/05/26, igual ao de março pago em 13/04/26.
No resultado por cota de abril, imóveis contribuíram com R$ 0,72, compromissadas e LCI com R$ 0,19, CRI com R$ 0,06, FII lucro/prejuízo na venda com R$ 0,01 e FII dividendos com -R$ 0,10, totalizando contribuição líquida menor que março, quando imóveis tiveram R$ 0,01, FII dividendos R$ 0,20 e CRI R$ 0,08, entre outros.
A carteira de ações permaneceu com os mesmos ativos de dezembro/25, liderados por MRVE3 (37%), ALOS3 (28%) e TEND3 (13%), total R$ 21,8 milhões.
Em abril, segmentos de shoppings/varejo (+2,37%) e CRI (+2,18%) lideraram ganhos no IFIX (+1,53%), revertendo quedas generalizadas de março, como residencial (-4,26% no mês).