KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 18:34
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,26 bi | 2,27 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,98 bi | 1,99 bi |
| Total dos passivos | 320,02 mi | 285,98 mi | 291,89 mi |
| Liquidez total | 196,04 mi | 164,80 mi | 202,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,14% | 12,61% | 12,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,76% | 2,78% | 3,65% |
Ativo
2,26 bi
Mai/2026: 2,27 bi
Abr/2026: 2,28 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Mai/2026: 1,98 bi
Abr/2026: 1,99 bi
Total dos passivos
320,02 mi
Mai/2026: 285,98 mi
Abr/2026: 291,89 mi
Liquidez total
196,04 mi
Mai/2026: 164,80 mi
Abr/2026: 202,68 mi
Índice de solvência
14,14%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 12,61%
Abr/2026: 12,80%
Alavancagem
2,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 2,78%
Abr/2026: 3,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 76.929 | 69.413 | 67.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,86 | R$ 100,78 | R$ 101,11 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Mai/2026: 19.663.235
Abr/2026: 19.663.235
Número de cotistas
76.929
Mai/2026: 69.413
Abr/2026: 67.787
Valor patrimonial por cota
R$ 98,86
Mai/2026: R$ 100,78
Abr/2026: R$ 101,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0005 | R$ 1,0005 | R$ 1,0004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,97 mi | 2,92 mi | 2,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0005
Mai/2026: 19,67 mi
Abr/2026: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,97 mi
Mai/2026: 2,92 mi
Abr/2026: 2,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
2,06 bi
Mai/2026: 2,09 bi
Abr/2026: 2,07 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,12 bi
54,20%
|
1,10 bi
52,42%
|
1,10 bi
52,93%
|
| Imóveis acabados |
592,28 mi
28,76%
|
608,86 mi
29,14%
|
607,50 mi
29,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
592,28 mi
28,76%
|
608,86 mi
29,14%
|
607,50 mi
29,31%
|
| Fundos imobiliários |
276,52 mi
13,43%
|
311,71 mi
14,92%
|
296,51 mi
14,31%
|
| LCI/LCA |
50,28 mi
2,44%
|
49,74 mi
2,38%
|
49,23 mi
2,38%
|
| Ações |
24,24 mi
1,18%
|
23,94 mi
1,15%
|
22,23 mi
1,07%
|
CRI/CRA
1,12 bi
54,20%
Mai/2026: 1,10 bi (52,42%)
Abr/2026: 1,10 bi (52,93%)
Imóveis acabados
592,28 mi
28,76%
Mai/2026: 608,86 mi (29,14%)
Abr/2026: 607,50 mi (29,31%)
Direitos sobre imóveis
592,28 mi
28,76%
Mai/2026: 608,86 mi (29,14%)
Abr/2026: 607,50 mi (29,31%)
Fundos imobiliários
276,52 mi
13,43%
Mai/2026: 311,71 mi (14,92%)
Abr/2026: 296,51 mi (14,31%)
LCI/LCA
50,28 mi
2,44%
Mai/2026: 49,74 mi (2,38%)
Abr/2026: 49,23 mi (2,38%)
Ações
24,24 mi
1,18%
Mai/2026: 23,94 mi (1,15%)
Abr/2026: 22,23 mi (1,07%)