KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
14/01/2026 14:12
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,98 bi | 1,97 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 361,52 mi | 390,71 mi | 399,11 mi |
| Liquidez total | 111,50 mi | 94,92 mi | 77,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,46% | 16,55% | 16,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,83% | 7,85% | 8,75% |
Ativo
2,34 bi
Nov/2025: 2,36 bi
Out/2025: 2,36 bi
Patrimônio líquido
1,98 bi
Nov/2025: 1,97 bi
Out/2025: 1,96 bi
Total dos passivos
361,52 mi
Nov/2025: 390,71 mi
Out/2025: 399,11 mi
Liquidez total
111,50 mi
Nov/2025: 94,92 mi
Out/2025: 77,87 mi
Índice de solvência
15,46%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 16,55%
Out/2025: 16,92%
Alavancagem
7,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 7,85%
Out/2025: 8,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 56.137 | 53.630 | 51.815 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,53 | R$ 100,18 | R$ 99,70 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Nov/2025: 19.663.235
Out/2025: 19.663.235
Número de cotistas
56.137
Nov/2025: 53.630
Out/2025: 51.815
Valor patrimonial por cota
R$ 100,53
Nov/2025: R$ 100,18
Out/2025: R$ 99,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0004 | R$ 1,0004 | R$ 1,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 3,36 mi | 3,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0004
Nov/2025: 19,67 mi
Out/2025: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Nov/2025: 3,36 mi
Out/2025: 3,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Nov/2025: 2,26 bi
Out/2025: 2,28 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,16 bi
52,72%
|
1,16 bi
51,53%
|
1,19 bi
52,14%
|
| Imóveis acabados |
618,86 mi
28,01%
|
624,52 mi
27,65%
|
622,74 mi
27,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
618,86 mi
28,01%
|
624,52 mi
27,65%
|
622,74 mi
27,34%
|
| Fundos imobiliários |
356,72 mi
16,15%
|
387,68 mi
17,16%
|
389,61 mi
17,11%
|
| LCI/LCA |
47,15 mi
2,13%
|
46,59 mi
2,06%
|
46,12 mi
2,03%
|
| Ações |
21,82 mi
0,99%
|
36,23 mi
1,60%
|
31,41 mi
1,38%
|
CRI/CRA
1,16 bi
52,72%
Nov/2025: 1,16 bi (51,53%)
Out/2025: 1,19 bi (52,14%)
Imóveis acabados
618,86 mi
28,01%
Nov/2025: 624,52 mi (27,65%)
Out/2025: 622,74 mi (27,34%)
Direitos sobre imóveis
618,86 mi
28,01%
Nov/2025: 624,52 mi (27,65%)
Out/2025: 622,74 mi (27,34%)
Fundos imobiliários
356,72 mi
16,15%
Nov/2025: 387,68 mi (17,16%)
Out/2025: 389,61 mi (17,11%)
LCI/LCA
47,15 mi
2,13%
Nov/2025: 46,59 mi (2,06%)
Out/2025: 46,12 mi (2,03%)
Ações
21,82 mi
0,99%
Nov/2025: 36,23 mi (1,60%)
Out/2025: 31,41 mi (1,38%)