KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 09:42
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,26 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,94 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 323,99 mi | 320,02 mi | 285,98 mi |
| Liquidez total | 201,46 mi | 196,04 mi | 164,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,29% | 14,14% | 12,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,76% | 2,76% | 2,78% |
Ativo
2,27 bi
Jun/2026: 2,26 bi
Mai/2026: 2,27 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Jun/2026: 1,94 bi
Mai/2026: 1,98 bi
Total dos passivos
323,99 mi
Jun/2026: 320,02 mi
Mai/2026: 285,98 mi
Liquidez total
201,46 mi
Jun/2026: 196,04 mi
Mai/2026: 164,80 mi
Índice de solvência
14,29%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 14,14%
Mai/2026: 12,61%
Alavancagem
2,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 2,76%
Mai/2026: 2,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 71.399 | 76.929 | 69.413 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,86 | R$ 98,86 | R$ 100,78 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Jun/2026: 19.663.235
Mai/2026: 19.663.235
Número de cotistas
71.399
Jun/2026: 76.929
Mai/2026: 69.413
Valor patrimonial por cota
R$ 98,86
Jun/2026: R$ 98,86
Mai/2026: R$ 100,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0005 | R$ 1,0005 | R$ 1,0005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,97 mi | 2,97 mi | 2,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0005
Jun/2026: 19,67 mi
Mai/2026: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,97 mi
Jun/2026: 2,97 mi
Mai/2026: 2,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
2,06 bi
Jun/2026: 2,06 bi
Mai/2026: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,11 bi
53,93%
|
1,12 bi
54,20%
|
1,10 bi
52,42%
|
| Imóveis acabados |
592,74 mi
28,73%
|
592,28 mi
28,76%
|
608,86 mi
29,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
592,74 mi
28,73%
|
592,28 mi
28,76%
|
608,86 mi
29,14%
|
| Fundos imobiliários |
285,31 mi
13,83%
|
276,52 mi
13,43%
|
311,71 mi
14,92%
|
| LCI/LCA |
50,88 mi
2,47%
|
50,28 mi
2,44%
|
49,74 mi
2,38%
|
| Ações |
21,60 mi
1,05%
|
24,24 mi
1,18%
|
23,94 mi
1,15%
|
CRI/CRA
1,11 bi
53,93%
Jun/2026: 1,12 bi (54,20%)
Mai/2026: 1,10 bi (52,42%)
Imóveis acabados
592,74 mi
28,73%
Jun/2026: 592,28 mi (28,76%)
Mai/2026: 608,86 mi (29,14%)
Direitos sobre imóveis
592,74 mi
28,73%
Jun/2026: 592,28 mi (28,76%)
Mai/2026: 608,86 mi (29,14%)
Fundos imobiliários
285,31 mi
13,83%
Jun/2026: 276,52 mi (13,43%)
Mai/2026: 311,71 mi (14,92%)
LCI/LCA
50,88 mi
2,47%
Jun/2026: 50,28 mi (2,44%)
Mai/2026: 49,74 mi (2,38%)
Ações
21,60 mi
1,05%
Jun/2026: 24,24 mi (1,18%)
Mai/2026: 23,94 mi (1,15%)