KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 18:19
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,35 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 401,18 mi | 395,64 mi | 384,13 mi |
| Liquidez total | 97,59 mi | 133,69 mi | 62,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,98% | 16,80% | 16,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,75% | 8,74% | 9,04% |
Ativo
2,36 bi
Ago/2025: 2,35 bi
Jul/2025: 2,33 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Ago/2025: 1,96 bi
Jul/2025: 1,95 bi
Total dos passivos
401,18 mi
Ago/2025: 395,64 mi
Jul/2025: 384,13 mi
Liquidez total
97,59 mi
Ago/2025: 133,69 mi
Jul/2025: 62,07 mi
Índice de solvência
16,98%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 16,80%
Jul/2025: 16,49%
Alavancagem
8,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 8,74%
Jul/2025: 9,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 50.223 | 48.532 | 45.664 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,74 | R$ 99,64 | R$ 98,96 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Ago/2025: 19.663.235
Jul/2025: 19.663.235
Número de cotistas
50.223
Ago/2025: 48.532
Jul/2025: 45.664
Valor patrimonial por cota
R$ 99,74
Ago/2025: R$ 99,64
Jul/2025: R$ 98,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,70 mi | 2,55 mi | 2,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Ago/2025: 19,67 mi
Jul/2025: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,70 mi
Ago/2025: 2,55 mi
Jul/2025: 2,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Ago/2025: 2,22 bi
Jul/2025: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,20 bi
53,19%
|
1,20 bi
54,19%
|
1,21 bi
53,37%
|
| Imóveis acabados |
622,43 mi
27,53%
|
576,98 mi
26,02%
|
573,04 mi
25,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
622,43 mi
27,53%
|
576,98 mi
26,02%
|
573,04 mi
25,32%
|
| Fundos imobiliários |
357,82 mi
15,83%
|
363,85 mi
16,41%
|
357,02 mi
15,77%
|
| LCI/LCA |
45,56 mi
2,01%
|
45,02 mi
2,03%
|
102,19 mi
4,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
32,41 mi
1,43%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
-
-
|
30,18 mi
1,36%
|
23,15 mi
1,02%
|
CRI/CRA
1,20 bi
53,19%
Ago/2025: 1,20 bi (54,19%)
Jul/2025: 1,21 bi (53,37%)
Imóveis acabados
622,43 mi
27,53%
Ago/2025: 576,98 mi (26,02%)
Jul/2025: 573,04 mi (25,32%)
Direitos sobre imóveis
622,43 mi
27,53%
Ago/2025: 576,98 mi (26,02%)
Jul/2025: 573,04 mi (25,32%)
Fundos imobiliários
357,82 mi
15,83%
Ago/2025: 363,85 mi (16,41%)
Jul/2025: 357,02 mi (15,77%)
LCI/LCA
45,56 mi
2,01%
Ago/2025: 45,02 mi (2,03%)
Jul/2025: 102,19 mi (4,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
32,41 mi
1,43%
Ago/2025: - (-)
Jul/2025: - (-)
Ações
-
-
Ago/2025: 30,18 mi (1,36%)
Jul/2025: 23,15 mi (1,02%)