Kinea Hedge Fund FII (KNHF11) encerrou setembro de 2025 com valor patrimonial da cota em R$ 99,74, alta de 0,10% em relação a agosto. O rendimento estimado por cota foi de R$ 1,00, resultando em dividend yield de 1,00% no mês.
O patrimônio líquido cresceu ligeiramente, impulsionado por rentabilidade efetiva de 1,11%. A carteira mantém forte exposição a CRI (cerca de 51% do ativo total) e LCI, com imóveis para renda respondendo por 26%. Liquidez está dentro dos limites regulatórios, com títulos públicos como principal reserva.
Rendimentos a distribuir permaneceram estáveis em R$ 19,67 milhões desde julho, indicando consistência na distribuição. O número de cotistas subiu para 50.223, ante 48.532 em agosto, refletindo crescimento contínuo na base de investidores.
Passivos principais seguem concentrados em obrigações por aquisição de imóveis e outros valores a pagar, sem alterações significativas. A alavancagem permanece controlada, sem novos ônus relevantes ou mudanças na estrutura de capital.
Tendências históricas: valor da cota estável desde junho, dividend yield constante em torno de 1%, e número de cotistas em crescimento suave nos últimos meses.