KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
14/11/2025 12:17
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,35 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 399,11 mi | 401,18 mi | 395,64 mi |
| Liquidez total | 77,87 mi | 97,59 mi | 133,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,92% | 16,98% | 16,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,75% | 8,75% | 8,74% |
Ativo
2,36 bi
Set/2025: 2,36 bi
Ago/2025: 2,35 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Set/2025: 1,96 bi
Ago/2025: 1,96 bi
Total dos passivos
399,11 mi
Set/2025: 401,18 mi
Ago/2025: 395,64 mi
Liquidez total
77,87 mi
Set/2025: 97,59 mi
Ago/2025: 133,69 mi
Índice de solvência
16,92%
Passivos / Ativo
Set/2025: 16,98%
Ago/2025: 16,80%
Alavancagem
8,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 8,75%
Ago/2025: 8,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 51.815 | 50.223 | 48.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,70 | R$ 99,74 | R$ 99,64 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Set/2025: 19.663.235
Ago/2025: 19.663.235
Número de cotistas
51.815
Set/2025: 50.223
Ago/2025: 48.532
Valor patrimonial por cota
R$ 99,70
Set/2025: R$ 99,74
Ago/2025: R$ 99,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 2,70 mi | 2,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Set/2025: 19,67 mi
Ago/2025: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Set/2025: 2,70 mi
Ago/2025: 2,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Set/2025: 2,26 bi
Ago/2025: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,19 bi
52,14%
|
1,20 bi
53,19%
|
1,20 bi
54,19%
|
| Imóveis acabados |
622,74 mi
27,34%
|
622,43 mi
27,53%
|
576,98 mi
26,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
622,74 mi
27,34%
|
622,43 mi
27,53%
|
576,98 mi
26,02%
|
| Fundos imobiliários |
389,61 mi
17,11%
|
357,82 mi
15,83%
|
363,85 mi
16,41%
|
| LCI/LCA |
46,12 mi
2,03%
|
45,56 mi
2,01%
|
45,02 mi
2,03%
|
| Ações |
31,41 mi
1,38%
|
-
-
|
30,18 mi
1,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
32,41 mi
1,43%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,19 bi
52,14%
Set/2025: 1,20 bi (53,19%)
Ago/2025: 1,20 bi (54,19%)
Imóveis acabados
622,74 mi
27,34%
Set/2025: 622,43 mi (27,53%)
Ago/2025: 576,98 mi (26,02%)
Direitos sobre imóveis
622,74 mi
27,34%
Set/2025: 622,43 mi (27,53%)
Ago/2025: 576,98 mi (26,02%)
Fundos imobiliários
389,61 mi
17,11%
Set/2025: 357,82 mi (15,83%)
Ago/2025: 363,85 mi (16,41%)
LCI/LCA
46,12 mi
2,03%
Set/2025: 45,56 mi (2,01%)
Ago/2025: 45,02 mi (2,03%)
Ações
31,41 mi
1,38%
Set/2025: - (-)
Ago/2025: 30,18 mi (1,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2025: 32,41 mi (1,43%)
Ago/2025: - (-)