KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:12
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,33 bi | 2,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,91 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 390,09 mi | 422,82 mi | 417,68 mi |
| Liquidez total | 84,61 mi | 266,81 mi | 304,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,76% | 18,12% | 18,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,90% | 11,72% | 11,70% |
Ativo
2,33 bi
Mar/2025: 2,33 bi
Fev/2025: 2,31 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Mar/2025: 1,91 bi
Fev/2025: 1,89 bi
Total dos passivos
390,09 mi
Mar/2025: 422,82 mi
Fev/2025: 417,68 mi
Liquidez total
84,61 mi
Mar/2025: 266,81 mi
Fev/2025: 304,93 mi
Índice de solvência
16,76%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 18,12%
Fev/2025: 18,08%
Alavancagem
9,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 11,72%
Fev/2025: 11,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 45.333 | 43.951 | 42.797 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,55 | R$ 97,17 | R$ 96,26 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Mar/2025: 19.663.235
Fev/2025: 19.663.235
Número de cotistas
45.333
Mar/2025: 43.951
Fev/2025: 42.797
Valor patrimonial por cota
R$ 98,55
Mar/2025: R$ 97,17
Fev/2025: R$ 96,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,69 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9503 | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,38 mi | 2,48 mi | 2,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,9503
Mar/2025: 17,70 mi
Fev/2025: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,38 mi
Mar/2025: 2,48 mi
Fev/2025: 2,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
2,24 bi
Mar/2025: 2,06 bi
Fev/2025: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,22 bi
54,61%
|
1,15 bi
55,93%
|
1,11 bi
55,29%
|
| Imóveis acabados |
563,71 mi
25,16%
|
561,66 mi
27,22%
|
558,93 mi
27,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
563,71 mi
25,16%
|
561,66 mi
27,22%
|
558,93 mi
27,91%
|
| Fundos imobiliários |
274,19 mi
12,24%
|
272,81 mi
13,22%
|
264,98 mi
13,23%
|
| LCI/LCA |
159,23 mi
7,11%
|
57,94 mi
2,81%
|
57,41 mi
2,87%
|
| Ações |
19,84 mi
0,89%
|
16,89 mi
0,82%
|
14,08 mi
0,70%
|
CRI/CRA
1,22 bi
54,61%
Mar/2025: 1,15 bi (55,93%)
Fev/2025: 1,11 bi (55,29%)
Imóveis acabados
563,71 mi
25,16%
Mar/2025: 561,66 mi (27,22%)
Fev/2025: 558,93 mi (27,91%)
Direitos sobre imóveis
563,71 mi
25,16%
Mar/2025: 561,66 mi (27,22%)
Fev/2025: 558,93 mi (27,91%)
Fundos imobiliários
274,19 mi
12,24%
Mar/2025: 272,81 mi (13,22%)
Fev/2025: 264,98 mi (13,23%)
LCI/LCA
159,23 mi
7,11%
Mar/2025: 57,94 mi (2,81%)
Fev/2025: 57,41 mi (2,87%)
Ações
19,84 mi
0,89%
Mar/2025: 16,89 mi (0,82%)
Fev/2025: 14,08 mi (0,70%)