KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 16:28
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,32 bi | 2,33 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,94 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 375,70 mi | 390,09 mi | 422,82 mi |
| Liquidez total | 52,16 mi | 84,61 mi | 266,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,18% | 16,76% | 18,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,99% | 9,90% | 11,72% |
Ativo
2,32 bi
Abr/2025: 2,33 bi
Mar/2025: 2,33 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Abr/2025: 1,94 bi
Mar/2025: 1,91 bi
Total dos passivos
375,70 mi
Abr/2025: 390,09 mi
Mar/2025: 422,82 mi
Liquidez total
52,16 mi
Abr/2025: 84,61 mi
Mar/2025: 266,81 mi
Índice de solvência
16,18%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 16,76%
Mar/2025: 18,12%
Alavancagem
8,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 9,90%
Mar/2025: 11,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 44.187 | 45.333 | 43.951 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,00 | R$ 98,55 | R$ 97,17 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Abr/2025: 19.663.235
Mar/2025: 19.663.235
Número de cotistas
44.187
Abr/2025: 45.333
Mar/2025: 43.951
Valor patrimonial por cota
R$ 99,00
Abr/2025: R$ 98,55
Mar/2025: R$ 97,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 18,69 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 0,9503 | R$ 0,9002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,49 mi | 2,38 mi | 2,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Abr/2025: 18,69 mi
Mar/2025: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,49 mi
Abr/2025: 2,38 mi
Mar/2025: 2,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
2,27 bi
Abr/2025: 2,24 bi
Mar/2025: 2,06 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,22 bi
53,77%
|
1,22 bi
54,61%
|
1,15 bi
55,93%
|
| Imóveis acabados |
564,59 mi
24,91%
|
563,71 mi
25,16%
|
561,66 mi
27,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
564,59 mi
24,91%
|
563,71 mi
25,16%
|
561,66 mi
27,22%
|
| Fundos imobiliários |
300,62 mi
13,26%
|
274,19 mi
12,24%
|
272,81 mi
13,22%
|
| LCI/LCA |
160,94 mi
7,10%
|
159,23 mi
7,11%
|
57,94 mi
2,81%
|
| Ações |
21,66 mi
0,96%
|
19,84 mi
0,89%
|
16,89 mi
0,82%
|
CRI/CRA
1,22 bi
53,77%
Abr/2025: 1,22 bi (54,61%)
Mar/2025: 1,15 bi (55,93%)
Imóveis acabados
564,59 mi
24,91%
Abr/2025: 563,71 mi (25,16%)
Mar/2025: 561,66 mi (27,22%)
Direitos sobre imóveis
564,59 mi
24,91%
Abr/2025: 563,71 mi (25,16%)
Mar/2025: 561,66 mi (27,22%)
Fundos imobiliários
300,62 mi
13,26%
Abr/2025: 274,19 mi (12,24%)
Mar/2025: 272,81 mi (13,22%)
LCI/LCA
160,94 mi
7,10%
Abr/2025: 159,23 mi (7,11%)
Mar/2025: 57,94 mi (2,81%)
Ações
21,66 mi
0,96%
Abr/2025: 19,84 mi (0,89%)
Mar/2025: 16,89 mi (0,82%)