KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:58
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,32 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,95 bi | 1,94 bi |
| Total dos passivos | 379,77 mi | 375,70 mi | 390,09 mi |
| Liquidez total | 112,80 mi | 52,16 mi | 84,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,21% | 16,18% | 16,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,94% | 8,99% | 9,90% |
Ativo
2,34 bi
Mai/2025: 2,32 bi
Abr/2025: 2,33 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Mai/2025: 1,95 bi
Abr/2025: 1,94 bi
Total dos passivos
379,77 mi
Mai/2025: 375,70 mi
Abr/2025: 390,09 mi
Liquidez total
112,80 mi
Mai/2025: 52,16 mi
Abr/2025: 84,61 mi
Índice de solvência
16,21%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 16,18%
Abr/2025: 16,76%
Alavancagem
8,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 8,99%
Abr/2025: 9,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 43.522 | 44.187 | 45.333 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,82 | R$ 99,00 | R$ 98,55 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Mai/2025: 19.663.235
Abr/2025: 19.663.235
Número de cotistas
43.522
Mai/2025: 44.187
Abr/2025: 45.333
Valor patrimonial por cota
R$ 99,82
Mai/2025: R$ 99,00
Abr/2025: R$ 98,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 18,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 | R$ 0,9503 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,53 mi | 2,49 mi | 2,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Mai/2025: 19,67 mi
Abr/2025: 18,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,53 mi
Mai/2025: 2,49 mi
Abr/2025: 2,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
2,23 bi
Mai/2025: 2,27 bi
Abr/2025: 2,24 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,23 bi
55,27%
|
1,22 bi
53,77%
|
1,22 bi
54,61%
|
| Imóveis acabados |
572,50 mi
25,71%
|
564,59 mi
24,91%
|
563,71 mi
25,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
572,50 mi
25,71%
|
564,59 mi
24,91%
|
563,71 mi
25,16%
|
| Fundos imobiliários |
298,72 mi
13,42%
|
300,62 mi
13,26%
|
274,19 mi
12,24%
|
| LCI/LCA |
100,94 mi
4,53%
|
160,94 mi
7,10%
|
159,23 mi
7,11%
|
| Ações |
23,70 mi
1,06%
|
21,66 mi
0,96%
|
19,84 mi
0,89%
|
CRI/CRA
1,23 bi
55,27%
Mai/2025: 1,22 bi (53,77%)
Abr/2025: 1,22 bi (54,61%)
Imóveis acabados
572,50 mi
25,71%
Mai/2025: 564,59 mi (24,91%)
Abr/2025: 563,71 mi (25,16%)
Direitos sobre imóveis
572,50 mi
25,71%
Mai/2025: 564,59 mi (24,91%)
Abr/2025: 563,71 mi (25,16%)
Fundos imobiliários
298,72 mi
13,42%
Mai/2025: 300,62 mi (13,26%)
Abr/2025: 274,19 mi (12,24%)
LCI/LCA
100,94 mi
4,53%
Mai/2025: 160,94 mi (7,10%)
Abr/2025: 159,23 mi (7,11%)
Ações
23,70 mi
1,06%
Mai/2025: 21,66 mi (0,96%)
Abr/2025: 19,84 mi (0,89%)