KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 11:45
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,97 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 390,71 mi | 399,11 mi | 401,18 mi |
| Liquidez total | 94,92 mi | 77,87 mi | 97,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,55% | 16,92% | 16,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,85% | 8,75% | 8,75% |
Ativo
2,36 bi
Out/2025: 2,36 bi
Set/2025: 2,36 bi
Patrimônio líquido
1,97 bi
Out/2025: 1,96 bi
Set/2025: 1,96 bi
Total dos passivos
390,71 mi
Out/2025: 399,11 mi
Set/2025: 401,18 mi
Liquidez total
94,92 mi
Out/2025: 77,87 mi
Set/2025: 97,59 mi
Índice de solvência
16,55%
Passivos / Ativo
Out/2025: 16,92%
Set/2025: 16,98%
Alavancagem
7,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 8,75%
Set/2025: 8,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 53.630 | 51.815 | 50.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,18 | R$ 99,70 | R$ 99,74 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Out/2025: 19.663.235
Set/2025: 19.663.235
Número de cotistas
53.630
Out/2025: 51.815
Set/2025: 50.223
Valor patrimonial por cota
R$ 100,18
Out/2025: R$ 99,70
Set/2025: R$ 99,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0004 | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,14 mi | 2,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0004
Out/2025: 19,67 mi
Set/2025: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Out/2025: 3,14 mi
Set/2025: 2,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Out/2025: 2,28 bi
Set/2025: 2,26 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,16 bi
51,53%
|
1,19 bi
52,14%
|
1,20 bi
53,19%
|
| Imóveis acabados |
624,52 mi
27,65%
|
622,74 mi
27,34%
|
622,43 mi
27,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
624,52 mi
27,65%
|
622,74 mi
27,34%
|
622,43 mi
27,53%
|
| Fundos imobiliários |
387,68 mi
17,16%
|
389,61 mi
17,11%
|
357,82 mi
15,83%
|
| LCI/LCA |
46,59 mi
2,06%
|
46,12 mi
2,03%
|
45,56 mi
2,01%
|
| Ações |
36,23 mi
1,60%
|
31,41 mi
1,38%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
32,41 mi
1,43%
|
CRI/CRA
1,16 bi
51,53%
Out/2025: 1,19 bi (52,14%)
Set/2025: 1,20 bi (53,19%)
Imóveis acabados
624,52 mi
27,65%
Out/2025: 622,74 mi (27,34%)
Set/2025: 622,43 mi (27,53%)
Direitos sobre imóveis
624,52 mi
27,65%
Out/2025: 622,74 mi (27,34%)
Set/2025: 622,43 mi (27,53%)
Fundos imobiliários
387,68 mi
17,16%
Out/2025: 389,61 mi (17,11%)
Set/2025: 357,82 mi (15,83%)
LCI/LCA
46,59 mi
2,06%
Out/2025: 46,12 mi (2,03%)
Set/2025: 45,56 mi (2,01%)
Ações
36,23 mi
1,60%
Out/2025: 31,41 mi (1,38%)
Set/2025: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Out/2025: - (-)
Set/2025: 32,41 mi (1,43%)