KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 17:32
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,31 bi | 2,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 422,82 mi | 417,68 mi | 378,26 mi |
| Liquidez total | 266,81 mi | 304,93 mi | 302,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,12% | 18,08% | 16,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,72% | 11,70% | 14,30% |
Ativo
2,33 bi
Fev/2025: 2,31 bi
Jan/2025: 2,27 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Fev/2025: 1,89 bi
Jan/2025: 1,89 bi
Total dos passivos
422,82 mi
Fev/2025: 417,68 mi
Jan/2025: 378,26 mi
Liquidez total
266,81 mi
Fev/2025: 304,93 mi
Jan/2025: 302,78 mi
Índice de solvência
18,12%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 18,08%
Jan/2025: 16,68%
Alavancagem
11,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 11,70%
Jan/2025: 14,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 43.951 | 42.797 | 41.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,17 | R$ 96,26 | R$ 96,07 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Fev/2025: 19.663.235
Jan/2025: 19.663.235
Número de cotistas
43.951
Fev/2025: 42.797
Jan/2025: 41.532
Valor patrimonial por cota
R$ 97,17
Fev/2025: R$ 96,26
Jan/2025: R$ 96,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,48 mi | 2,37 mi | 2,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Fev/2025: 17,70 mi
Jan/2025: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,48 mi
Fev/2025: 2,37 mi
Jan/2025: 2,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
2,06 bi
Fev/2025: 2,00 bi
Jan/2025: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,15 bi
55,93%
|
1,11 bi
55,29%
|
1,10 bi
55,97%
|
| Imóveis acabados |
561,66 mi
27,22%
|
558,93 mi
27,91%
|
553,75 mi
28,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
561,66 mi
27,22%
|
558,93 mi
27,91%
|
553,75 mi
28,23%
|
| Fundos imobiliários |
272,81 mi
13,22%
|
264,98 mi
13,23%
|
237,99 mi
12,13%
|
| LCI/LCA |
57,94 mi
2,81%
|
57,41 mi
2,87%
|
56,86 mi
2,90%
|
| Ações |
16,89 mi
0,82%
|
14,08 mi
0,70%
|
15,10 mi
0,77%
|
CRI/CRA
1,15 bi
55,93%
Fev/2025: 1,11 bi (55,29%)
Jan/2025: 1,10 bi (55,97%)
Imóveis acabados
561,66 mi
27,22%
Fev/2025: 558,93 mi (27,91%)
Jan/2025: 553,75 mi (28,23%)
Direitos sobre imóveis
561,66 mi
27,22%
Fev/2025: 558,93 mi (27,91%)
Jan/2025: 553,75 mi (28,23%)
Fundos imobiliários
272,81 mi
13,22%
Fev/2025: 264,98 mi (13,23%)
Jan/2025: 237,99 mi (12,13%)
LCI/LCA
57,94 mi
2,81%
Fev/2025: 57,41 mi (2,87%)
Jan/2025: 56,86 mi (2,90%)
Ações
16,89 mi
0,82%
Fev/2025: 14,08 mi (0,70%)
Jan/2025: 15,10 mi (0,77%)